Pictet - Global Multi Asset Themes Z USD

Détails

ISIN LU0725974199
No. de valeur 14580485
Bloomberg Global ID BBG002GD9SW3
Nom de fond Pictet - Global Multi Asset Themes Z USD
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Emerging Market Global
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** To increase the value of your investment, while seeking to outperform its Benchmark over the long term. It will mainly invest as follows: • Directly in the Investments; and/or • In undertakings for collective investment (UCITS and other UCIs in compliance with the provisions of Article 41. (1) e) of the 2010 Law), whose main objective is to invest in the Investments; and/or • In transferable securities offering an exposure to the Investments.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 143.43 USD 05.06.2025
Prix précédent * 143.31 USD 04.06.2025
Max 52 semaines * 144.76 USD 18.02.2025
Min 52 semaines * 128.30 USD 08.04.2025
NAV * 143.43 USD 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 12'549'913
Actifs de la classe *** 5'170'336
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.54% 31.12.2024
05.06.2025
YTD Performance (en CHF) -6.53% 31.12.2024
05.06.2025
1 mois +4.26% 05.05.2025
05.06.2025
3 mois +2.55% 05.03.2025
05.06.2025
6 mois +1.13% 05.12.2024
05.06.2025
1 an +6.59% 05.06.2024
05.06.2025
2 ans +22.25% 05.06.2023
05.06.2025
3 ans +22.46% 07.06.2022
05.06.2025
5 ans +33.00% 05.06.2020
05.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Notes 4% 8.55%
United States Treasury Notes 4.25% 7.56%
Berkshire Hathaway Inc. 0.974% 5.73%
United States Treasury Notes 4.125% 5.15%
United States Treasury Bills 0% 4.84%
United States Treasury Bills 0% 4.83%
Invesco Physical Gold ETC 4.70%
Tencent Holdings Ltd 4.29%
Euro Stoxx 50 Jun25 3.97%
Palantir Technologies Inc Ordinary Shares - Class A 3.23%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.36%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)