UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF (CHF) A-acc

Détails

ISIN IE00BD4TYL27
No. de valeur 22375108
Bloomberg Global ID USCHWH SW
Nom de fond UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF (CHF) A-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management (UK) Ltd
Prestataire de fonds UBS Asset Management (UK) Ltd
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity United States
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** Le fonds cherche à reproduire la performance du marché américain en reproduisant la performance de l'indice MSCI USA 100% hedged to CHF Index (l'« indice »). L'indice reproduit l'évolution des moyennes et grandes capitalisations cotées sur les marchés aux Etats-Unis, l'impact des fluctuations de change des différentes monnaies étrangères par rapport à la monnaie de l'indice étant réduit par la vente de contrats à terme sur devises, aux taux à terme à un mois.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 44.06 CHF 07.11.2024
Prix précédent * 43.75 CHF 06.11.2024
Max 52 semaines * 44.06 CHF 07.11.2024
Min 52 semaines * 33.10 CHF 09.11.2023
NAV * 44.06 CHF 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 272'688'555
Actifs de la classe *** 272'688'555
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +21.83% 29.12.2023
07.11.2024
1 mois +4.77% 07.10.2024
07.11.2024
3 mois +14.13% 07.08.2024
07.11.2024
6 mois +13.20% 07.05.2024
07.11.2024
1 an +32.08% 07.11.2023
07.11.2024
2 ans +46.84% 07.11.2022
07.11.2024
3 ans +14.31% 08.11.2021
07.11.2024
5 ans +75.20% 07.11.2019
07.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

NVIDIA Corp 6.80%
Apple Inc 6.43%
Microsoft Corp 5.74%
Amazon.com Inc 3.69%
Meta Platforms Inc Class A 2.48%
Alphabet Inc Class A 1.97%
Alphabet Inc Class C 1.71%
Broadcom Inc 1.52%
Tesla Inc 1.43%
Eli Lilly and Co 1.29%
Dernière mise à jour des données 05.11.2024

Coûts / Risques

TER 0.10%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.10%
Ongoing Charges *** 0.19%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)