ISIN | IE00BD4TYL27 |
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No. de valeur | 22375108 |
Bloomberg Global ID | USCHWH SW |
Nom de fond | UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF (CHF) A-acc |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity United States |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds cherche à reproduire la performance du marché américain en reproduisant la performance de l'indice MSCI USA 100% hedged to CHF Index (l'« indice »). L'indice reproduit l'évolution des moyennes et grandes capitalisations cotées sur les marchés aux Etats-Unis, l'impact des fluctuations de change des différentes monnaies étrangères par rapport à la monnaie de l'indice étant réduit par la vente de contrats à terme sur devises, aux taux à terme à un mois. |
Particularités |
Prix actuel * | 43.98 CHF | 21.11.2024 |
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Prix précédent * | 43.73 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 44.35 CHF | 11.11.2024 |
Min 52 semaines * | 34.58 CHF | 06.12.2023 |
NAV * | 43.98 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 272'688'555 | |
Actifs de la classe *** | 272'688'555 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +21.62% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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1 mois | +1.78% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | +5.56% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | +10.27% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +27.46% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | +41.50% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | +14.80% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 ans | +73.62% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 6.97% | |
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Apple Inc | 6.41% | |
Microsoft Corp | 5.69% | |
Amazon.com Inc | 3.69% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.37% | |
Alphabet Inc Class A | 2.02% | |
Tesla Inc | 1.91% | |
Alphabet Inc Class C | 1.75% | |
Broadcom Inc | 1.41% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.35% | |
Dernière mise à jour des données | 19.11.2024 |
TER | 0.10% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.10% |
Ongoing Charges *** | 0.19% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |