UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-acc

Détails

ISIN IE00BD4TY451
No. de valeur 22374953
Bloomberg Global ID AUSAUW SW
Nom de fond UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management (UK) Ltd
Prestataire de fonds UBS Asset Management (UK) Ltd
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Australia
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** Le fonds cherche à reproduire la performance du marché australien en reproduisant la performance de l'indice MSCI Australia Index (l'« indice »). L'indice reproduit l'évolution des moyennes et grandes capitalisations cotées sur les marchés en Australie.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 47.11 AUD 01.04.2025
Prix précédent * 46.55 AUD 31.03.2025
Max 52 semaines * 50.45 AUD 14.02.2025
Min 52 semaines * 43.61 AUD 01.05.2024
NAV * 47.11 AUD 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 987'396'607
Actifs de la classe *** 316'110'399
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -2.15% 31.12.2024
01.04.2025
YTD Performance (en CHF) -3.42% 31.12.2024
01.04.2025
1 mois -3.14% 03.03.2025
01.04.2025
3 mois -2.66% 02.01.2025
01.04.2025
6 mois -2.06% 01.10.2024
01.04.2025
1 an +3.27% 02.04.2024
01.04.2025
2 ans +18.16% 03.04.2023
01.04.2025
3 ans +20.65% 01.04.2022
01.04.2025
5 ans +80.00% 01.04.2020
01.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Commonwealth Bank of Australia 13.66%
BHP Group Ltd 10.94%
CSL Ltd 6.65%
Westpac Banking Corp 5.91%
National Australia Bank Ltd 5.70%
ANZ Group Holdings Ltd 4.78%
Wesfarmers Ltd 4.45%
Macquarie Group Ltd 4.01%
Goodman Group 3.36%
Woodside Energy Group Ltd 2.44%
Dernière mise à jour des données 27.03.2025

Coûts / Risques

TER 0.40%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.40%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)