UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-acc

Détails

ISIN IE00BD4TY451
No. de valeur 22374953
Bloomberg Global ID AUSAUW SW
Nom de fond UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management (UK) Ltd
Prestataire de fonds UBS Asset Management (UK) Ltd
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Australia
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** Le fonds cherche à reproduire la performance du marché australien en reproduisant la performance de l'indice MSCI Australia Index (l'« indice »). L'indice reproduit l'évolution des moyennes et grandes capitalisations cotées sur les marchés en Australie.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 47.58 AUD 01.11.2024
Prix précédent * 47.82 AUD 31.10.2024
Max 52 semaines * 48.92 AUD 17.10.2024
Min 52 semaines * 39.47 AUD 13.11.2023
NAV * 47.58 AUD 01.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 785'120'906
Actifs de la classe *** 372'990'587
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +9.84% 29.12.2023
01.11.2024
YTD Performance (en CHF) +8.80% 29.12.2023
01.11.2024
1 mois -1.09% 01.10.2024
01.11.2024
3 mois +0.92% 01.08.2024
01.11.2024
6 mois +9.10% 01.05.2024
01.11.2024
1 an +22.57% 01.11.2023
01.11.2024
2 ans +27.24% 01.11.2022
01.11.2024
3 ans +27.43% 01.11.2021
01.11.2024
5 ans +45.00% 01.11.2019
01.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Commonwealth Bank of Australia 12.31%
BHP Group Ltd 11.14%
CSL Ltd 7.22%
National Australia Bank Ltd 6.14%
Westpac Banking Corp 5.70%
ANZ Group Holdings Ltd 4.85%
Macquarie Group Ltd 4.32%
Wesfarmers Ltd 4.02%
Goodman Group 3.17%
Woodside Energy Group Ltd 2.34%
Dernière mise à jour des données 29.10.2024

Coûts / Risques

TER 0.40%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.40%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)