BEKB Obligationen Global Staatsanleihen B hedged

Détails

ISIN CH0308186292
No. de valeur 30818629
Bloomberg Global ID
Nom de fond BEKB Obligationen Global Staatsanleihen B hedged
Prestataire de fonds Berner Kantonalbank AG Bern, Suisse
Téléphone: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Prestataire de fonds Berner Kantonalbank AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Berner Kantonalbank
Bern
Téléphone: +41 31 666 11 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 77.66 CHF 10.10.2025
Prix précédent * 77.41 CHF 09.10.2025
Max 52 semaines * 79.77 CHF 16.10.2024
Min 52 semaines * 77.16 CHF 02.09.2025
NAV * 77.66 CHF 10.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 244'738'291
Actifs de la classe *** 999'219
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.11% 31.12.2024
10.10.2025
1 mois -0.14% 10.09.2025
10.10.2025
3 mois +0.01% 10.07.2025
10.10.2025
6 mois -0.36% 10.04.2025
10.10.2025
1 an -2.19% 10.10.2024
10.10.2025
2 ans +0.45% 10.10.2023
10.10.2025
3 ans -3.64% 11.10.2022
10.10.2025
5 ans -19.53% 13.10.2020
10.10.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 0.00
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Notes 1% 5.06%
United States Treasury Notes 2.75% 4.08%
United States Treasury Notes 1.875% 3.61%
United States Treasury Notes 0.625% 3.09%
Japan (Government Of) 2.1% 2.06%
Japan (Government Of) 0.1% 1.67%
China (People's Republic Of) 3.25% 1.64%
United States Treasury Notes 0.375% 1.51%
United States Treasury Notes 0.75% 1.50%
United States Treasury Notes 1.125% 1.49%
Dernière mise à jour des données 31.08.2025

Coûts / Risques

TER 0.85%
Date TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)