BEKB Obligationen Global Staatsanleihen B hedged

Détails

ISIN CH0308186292
No. de valeur 30818629
Bloomberg Global ID
Nom de fond BEKB Obligationen Global Staatsanleihen B hedged
Prestataire de fonds Berner Kantonalbank AG Bern, Suisse
Téléphone: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Prestataire de fonds Berner Kantonalbank AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Berner Kantonalbank
Bern
Téléphone: +41 31 666 11 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 78.09 CHF 31.03.2025
Prix précédent * 77.99 CHF 28.03.2025
Max 52 semaines * 80.80 CHF 17.09.2024
Min 52 semaines * 77.55 CHF 14.01.2025
NAV * 78.09 CHF 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 243'208'799
Actifs de la classe *** 1'016'133
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.56% 31.12.2024
31.03.2025
1 mois -0.89% 28.02.2025
31.03.2025
3 mois -0.56% 31.12.2024
31.03.2025
6 mois -2.76% 30.09.2024
31.03.2025
1 an -1.32% 02.04.2024
31.03.2025
2 ans -4.14% 31.03.2023
31.03.2025
3 ans -11.95% 31.03.2022
31.03.2025
5 ans -19.25% 31.03.2020
31.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 0.00
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Notes 1% 5.06%
United States Treasury Notes 2.75% 4.18%
United States Treasury Notes 0.625% 3.34%
United States Treasury Notes 1.875% 3.16%
United States Treasury Notes 0.625% 3.09%
United States Treasury Notes 0.5% 2.72%
United States Treasury Notes 1.125% 2.68%
Japan (Government Of) 2.1% 2.26%
United States Treasury Notes 0.75% 2.23%
Japan (Government Of) 0.1% 1.81%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.85%
Date TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)