ISIN | LU1088703548 |
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No. de valeur | 24867877 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | UBAM - Swiss Small and Mid Cap Equity AC |
Prestataire de fonds |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Suisse Téléphone: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Prestataire de fonds | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Représentant en Suisse |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
Distributeur(s) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | This Sub-Fund invests its net assets primarily in equities and other similar transferable securities, in addition to, on an ancillary basis, warrants on transferable securities, convertible bonds or bonds with warrants on transferable securities, bonds and other debt securities, money market instruments, issued primarily by companies (i) having their registered office, or (ii) carrying on a major part of their commercial activity, or (iii) as holding companies owning predominant interests in companies with their registered office in Switzerland. |
Particularités |
Prix actuel * | 159.09 CHF | 11.11.2024 |
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Prix précédent * | 158.15 CHF | 08.11.2024 |
Max 52 semaines * | 162.79 CHF | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 138.57 CHF | 13.11.2023 |
NAV * | 159.09 CHF | 11.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 131'330'159 | |
Actifs de la classe *** | 19'149'823 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.45% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
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1 mois | -1.19% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 mois | +2.47% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 mois | +2.07% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 an | +14.81% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 ans | +9.32% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 ans | -24.98% |
11.11.2021 - 11.11.2024
11.11.2021 11.11.2024 |
5 ans | +11.27% |
11.11.2019 - 11.11.2024
11.11.2019 11.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 8.08% | |
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Sandoz Group AG Registered Shares | 7.56% | |
VAT Group AG | 5.23% | |
Straumann Holding AG | 4.89% | |
Belimo Holding AG | 3.45% | |
Accelleron Industries AG Ordinary Shares | 3.28% | |
Flughafen Zuerich AG | 3.14% | |
Swissquote Group Holding SA | 3.06% | |
SIG Group AG Ordinary Shares | 3.03% | |
Georg Fischer AG | 2.85% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 0.0142% |
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Date TER | 28.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.48% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |