GAM Star Credit Opportunities (EUR) CHF Ord Acc

Détails

ISIN IE00B58HMX40
No. de valeur 12422045
Bloomberg Global ID BBG001XG8DR9
Nom de fond GAM Star Credit Opportunities (EUR) CHF Ord Acc
Prestataire de fonds GAM Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 426 30 30
E-Mail: info@gam.com
Web: www.gam.com
Prestataire de fonds GAM
Représentant en Suisse Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributeur(s) Bridge Fund Management Limited
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif d’investissement du Fonds est d’obtenir une plusvalue du capital à long terme en Euro. La politique du Fonds est d’atteindre cet objectif essentiellement par le biais d’investissement dans des titres porteurs de revenu ou de placement avec des montants de principal fixes comprenant les obligations d’État, les obligations d’entreprises, les titres de créance de second rang, les actions privilégiées, les titres convertibles et les obligations de capital conditionnelles.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 16.90 CHF 09.05.2025
Prix précédent * 16.90 CHF 08.05.2025
Max 52 semaines * 17.02 CHF 10.02.2025
Min 52 semaines * 16.22 CHF 17.06.2024
NAV * 16.90 CHF 09.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 412'679'286
Actifs de la classe *** 10'810'612
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.26% 31.12.2024
09.05.2025
1 mois +1.68% 09.04.2025
09.05.2025
3 mois -0.70% 10.02.2025
09.05.2025
6 mois +0.46% 11.11.2024
09.05.2025
1 an +3.87% 09.05.2024
09.05.2025
2 ans +17.74% 09.05.2023
09.05.2025
3 ans +5.36% 09.05.2022
09.05.2025
5 ans +9.51% 11.05.2020
09.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

HSBC Holdings PLC 6.364% 2.29%
Germany (Federal Republic Of) 2.09%
Germany (Federal Republic Of) 2.09%
Germany (Federal Republic Of) 2.09%
Germany (Federal Republic Of) 2.08%
Phoenix Group Holdings PLC 5.75% 2.02%
Societe Generale S.A. 7.875% 1.97%
HSBC Holdings PLC 4.599% 1.81%
UBS Group AG 0.25% 1.76%
Erste Group Bank AG 4.25% 1.70%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER 1.5246%
Date TER 30.06.2019
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 1.54%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)