UBS (CH) Bond Fund - Bonds CHF Sustainable Q

Détails

ISIN CH0203279580
No. de valeur 20327958
Bloomberg Global ID UBCHDQD SW
Nom de fond UBS (CH) Bond Fund - Bonds CHF Sustainable Q
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Aggregate LT CHF
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds investit dans un portefeuille largement diversifié d’instruments libellés en CHF, essentiellement de qualité investment grade. La gestion dynamique de la duration tire entièrement parti des fluctuations de taux d’intérêt. La duration moyenne est de cinq ans environ. L’objectif de placement est de générer un rendement attrayant, en ligne avec les conditions du marché.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 96.27 CHF 04.04.2025
Prix précédent * 96.26 CHF 03.04.2025
Max 52 semaines * 97.75 CHF 02.12.2024
Min 52 semaines * 91.74 CHF 30.05.2024
NAV * 96.27 CHF 04.04.2025
Issue Price * 96.14 CHF 04.04.2025
Redemption Price * 96.14 CHF 04.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 2'274'462'312
Actifs de la classe *** 1'503'421
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.94% 31.12.2024
04.04.2025
1 mois +0.10% 04.03.2025
04.04.2025
3 mois -0.37% 06.01.2025
04.04.2025
6 mois +0.69% 04.10.2024
04.04.2025
1 an +3.94% 04.04.2024
04.04.2025
2 ans +10.95% 04.04.2023
04.04.2025
3 ans +4.81% 04.04.2022
04.04.2025
5 ans +0.88% 06.04.2020
04.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Switzerland (Government Of) 0% 1.98%
Switzerland (Government Of) 4% 1.61%
Switzerland (Government Of) 0.5% 1.03%
Switzerland (Government Of) 1.5% 0.84%
Switzerland (Government Of) 2% 0.84%
Switzerland (Government Of) 1.5% 0.75%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2% 0.75%
Switzerland (Government Of) 0% 0.63%
Geneva (Canton) 0.25% 0.61%
Zuercher Kantonalbank 0.75% 0.59%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER 0.50%
Date TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.51%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)