BEKB Obligationen Global Staatsanleihen A hedged

Détails

ISIN CH0305091149
No. de valeur 30509114
Bloomberg Global ID
Nom de fond BEKB Obligationen Global Staatsanleihen A hedged
Prestataire de fonds Berner Kantonalbank AG Bern, Suisse
Téléphone: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Prestataire de fonds Berner Kantonalbank AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Berner Kantonalbank
Bern
Téléphone: +41 31 666 11 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 71.29 CHF 16.04.2025
Prix précédent * 71.07 CHF 15.04.2025
Max 52 semaines * 73.58 CHF 17.09.2024
Min 52 semaines * 70.61 CHF 14.01.2025
NAV * 71.29 CHF 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 242'159'751
Actifs de la classe *** 1'538'448
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.31% 31.12.2024
16.04.2025
1 mois +0.55% 17.03.2025
16.04.2025
3 mois +0.30% 16.01.2025
16.04.2025
6 mois -1.84% 16.10.2024
16.04.2025
1 an -0.06% 16.04.2024
16.04.2025
2 ans -3.02% 17.04.2023
16.04.2025
3 ans -9.64% 19.04.2022
16.04.2025
5 ans -19.05% 16.04.2020
16.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 0.00
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Notes 1% 4.99%
United States Treasury Notes 2.75% 4.12%
United States Treasury Notes 0.625% 3.29%
United States Treasury Notes 1.875% 3.11%
United States Treasury Notes 0.625% 2.87%
United States Treasury Notes 0.5% 2.68%
United States Treasury Notes 1.125% 2.64%
Japan (Government Of) 2.1% 2.23%
United States Treasury Notes 0.75% 2.19%
Japan (Government Of) 0.1% 1.78%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 0.85%
Date TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)