ISIN | CH0304613992 |
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No. de valeur | 30461399 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BEKB Obligationen Global Staatsanleihen A |
Prestataire de fonds |
Berner Kantonalbank AG
Bern, Suisse Téléphone: +41 31 666 11 11 E-Mail: bekb@bekb.ch Web: www.bekb.ch/fonds |
Prestataire de fonds | Berner Kantonalbank AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Berner Kantonalbank Bern Téléphone: +41 31 666 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 64.85 CHF | 04.06.2025 |
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Prix précédent * | 65.01 CHF | 03.06.2025 |
Max 52 semaines * | 68.91 CHF | 11.02.2025 |
Min 52 semaines * | 63.73 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 64.85 CHF | 04.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 238'526'982 | |
Actifs de la classe *** | 269'613 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -4.51% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
---|---|---|
1 mois | -0.60% |
06.05.2025 - 04.06.2025
06.05.2025 04.06.2025 |
3 mois | -4.98% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 mois | -4.69% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 an | -3.46% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 ans | -6.24% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 ans | -17.47% |
07.06.2022 - 04.06.2025
07.06.2022 04.06.2025 |
5 ans | -27.98% |
04.06.2020 - 04.06.2025
04.06.2020 04.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 1% | 5.18% | |
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United States Treasury Notes 2.75% | 4.21% | |
United States Treasury Notes 1.875% | 3.22% | |
United States Treasury Notes 1.125% | 3.17% | |
United States Treasury Notes 0.625% | 3.16% | |
United States Treasury Notes 0.5% | 2.55% | |
Japan (Government Of) 2.1% | 2.23% | |
United States Treasury Notes 0.625% | 1.85% | |
Japan (Government Of) 0.1% | 1.78% | |
China (People's Republic Of) 3.25% | 1.67% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.80% |
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Date TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |