BEKB Obligationen Global Staatsanleihen A

Détails

ISIN CH0304613992
No. de valeur 30461399
Bloomberg Global ID
Nom de fond BEKB Obligationen Global Staatsanleihen A
Prestataire de fonds Berner Kantonalbank AG Bern, Suisse
Téléphone: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Prestataire de fonds Berner Kantonalbank AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Berner Kantonalbank
Bern
Téléphone: +41 31 666 11 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 63.68 CHF 03.07.2025
Prix précédent * 63.58 CHF 02.07.2025
Max 52 semaines * 68.91 CHF 11.02.2025
Min 52 semaines * 63.58 CHF 02.07.2025
NAV * 63.68 CHF 03.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 240'221'723
Actifs de la classe *** 265'739
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -6.23% 31.12.2024
03.07.2025
1 mois -2.05% 03.06.2025
03.07.2025
3 mois -5.10% 03.04.2025
03.07.2025
6 mois -6.33% 03.01.2025
03.07.2025
1 an -5.38% 03.07.2024
03.07.2025
2 ans -6.49% 03.07.2023
03.07.2025
3 ans -17.09% 05.07.2022
03.07.2025
5 ans -28.66% 06.07.2020
03.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 0.00
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Notes 1% 5.15%
United States Treasury Notes 2.75% 4.12%
United States Treasury Notes 1.875% 3.19%
United States Treasury Notes 1.125% 3.16%
United States Treasury Notes 0.625% 3.13%
United States Treasury Notes 0.5% 2.54%
Japan (Government Of) 2.1% 2.19%
United States Treasury Notes 0.625% 1.85%
Japan (Government Of) 0.1% 1.75%
China (People's Republic Of) 3.25% 1.66%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER 0.80%
Date TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)