BEKB Obligationen Global Staatsanleihen A

Détails

ISIN CH0304613992
No. de valeur 30461399
Bloomberg Global ID
Nom de fond BEKB Obligationen Global Staatsanleihen A
Prestataire de fonds Berner Kantonalbank AG Bern, Suisse
Téléphone: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Prestataire de fonds Berner Kantonalbank AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Berner Kantonalbank
Bern
Téléphone: +41 31 666 11 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 68.54 CHF 19.09.2024
Prix précédent * 68.45 CHF 18.09.2024
Max 52 semaines * 69.73 CHF 27.03.2024
Min 52 semaines * 64.73 CHF 20.10.2023
NAV * 68.54 CHF 19.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 261'806'715
Actifs de la classe *** 300'104
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.77% 29.12.2023
19.09.2024
1 mois -0.06% 19.08.2024
19.09.2024
3 mois +1.36% 20.06.2024
19.09.2024
6 mois +0.45% 19.03.2024
19.09.2024
1 an +2.28% 19.09.2023
19.09.2024
2 ans -6.06% 20.09.2022
19.09.2024
3 ans -23.10% 21.09.2021
19.09.2024
5 ans -26.21% 19.09.2019
19.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 0.00
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Notes 1% 5.86%
United States Treasury Notes 0.25% 4.00%
Japan (Government Of) 2.1% 3.51%
United States Treasury Notes 1.875% 3.30%
United States Treasury Notes 1.125% 3.28%
Japan (Government Of) 2.1% 2.36%
France (Republic Of) 0.25% 2.33%
United States Treasury Notes 2.75% 2.32%
United States Treasury Notes 0.625% 2.14%
United States Treasury Notes 0.625% 2.01%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 0.80%
Date TER 31.08.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.80%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)