BEKB Obligationen Global Staatsanleihen A

Détails

ISIN CH0304613992
No. de valeur 30461399
Bloomberg Global ID
Nom de fond BEKB Obligationen Global Staatsanleihen A
Prestataire de fonds Berner Kantonalbank AG Bern, Suisse
Téléphone: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Prestataire de fonds Berner Kantonalbank AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Berner Kantonalbank
Bern
Téléphone: +41 31 666 11 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 64.24 CHF 06.08.2025
Prix précédent * 64.16 CHF 05.08.2025
Max 52 semaines * 68.91 CHF 11.02.2025
Min 52 semaines * 62.99 CHF 14.07.2025
NAV * 64.24 CHF 06.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 239'251'120
Actifs de la classe *** 265'292
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -5.40% 31.12.2024
06.08.2025
1 mois +1.13% 07.07.2025
06.08.2025
3 mois -1.53% 06.05.2025
06.08.2025
6 mois -6.55% 06.02.2025
06.08.2025
1 an -3.65% 06.08.2024
06.08.2025
2 ans -3.09% 07.08.2023
06.08.2025
3 ans -16.05% 08.08.2022
06.08.2025
5 ans -27.96% 06.08.2020
06.08.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 0.00
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Notes 1% 5.00%
United States Treasury Notes 2.75% 4.00%
United States Treasury Notes 1.875% 3.58%
United States Treasury Notes 1.125% 3.06%
United States Treasury Notes 0.625% 3.05%
Japan (Government Of) 2.1% 2.09%
United States Treasury Notes 0.5% 1.83%
United States Treasury Notes 0.625% 1.79%
Japan (Government Of) 0.1% 1.69%
China (People's Republic Of) 3.25% 1.61%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER 0.80%
Date TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)