ISIN | IE00BX7RS779 |
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No. de valeur | 29705502 |
Bloomberg Global ID | AUHCHA SW |
Nom de fond | UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Australia |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds cherche à reproduire la performance du marché australien en reproduisant la performance de l'indice MSCI Australia Index (l'« indice »). L'indice reproduit l'évolution des moyennes et grandes capitalisations cotées sur les marchés en Australie. |
Particularités |
Prix actuel * | 26.54 CHF | 31.10.2024 |
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Prix précédent * | 26.61 CHF | 30.10.2024 |
Max 52 semaines * | 27.17 CHF | 17.10.2024 |
Min 52 semaines * | 22.39 CHF | 02.11.2023 |
NAV * | 26.54 CHF | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 444'674'890 | |
Actifs de la classe *** | 28'386'498 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.58% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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1 mois | -1.79% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mois | +0.86% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mois | +6.57% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 an | +20.56% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 ans | +22.59% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 ans | +20.64% |
01.11.2021 - 31.10.2024
01.11.2021 31.10.2024 |
5 ans | +37.05% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Commonwealth Bank of Australia | 12.31% | |
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BHP Group Ltd | 11.14% | |
CSL Ltd | 7.22% | |
National Australia Bank Ltd | 6.14% | |
Westpac Banking Corp | 5.70% | |
ANZ Group Holdings Ltd | 4.85% | |
Macquarie Group Ltd | 4.32% | |
Wesfarmers Ltd | 4.02% | |
Goodman Group | 3.17% | |
Woodside Energy Group Ltd | 2.34% | |
Dernière mise à jour des données | 29.10.2024 |
TER | 0.43% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.43% |
Ongoing Charges *** | 0.50% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |