| ISIN | CH0302469108 |
|---|---|
| No. de valeur | 30246910 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Bond Fund World Rest Govt. ST |
| Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
| Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 94'210.20 CHF | 09.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 93'980.98 CHF | 08.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 94'210.20 CHF | 09.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 83'915.27 CHF | 11.04.2025 |
| NAV * | 94'210.20 CHF | 09.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 115'655'265 | |
| Actifs de la classe *** | 43'680'580 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.47% |
31.12.2025 - 09.01.2026
31.12.2025 09.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | +1.22% |
09.12.2025 - 09.01.2026
09.12.2025 09.01.2026 |
| 3 mois | +2.56% |
09.10.2025 - 09.01.2026
09.10.2025 09.01.2026 |
| 6 mois | +5.83% |
09.07.2025 - 09.01.2026
09.07.2025 09.01.2026 |
| 1 an | +7.21% |
09.01.2025 - 09.01.2026
09.01.2025 09.01.2026 |
| 2 ans | +11.01% |
09.01.2024 - 09.01.2026
09.01.2024 09.01.2026 |
| 3 ans | +10.36% |
09.01.2023 - 09.01.2026
09.01.2023 09.01.2026 |
| 5 ans | -3.64% |
11.01.2021 - 09.01.2026
11.01.2021 09.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 3'648.9759 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 09.01.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poland (Republic of) 2.75% | 3.25% | |
|---|---|---|
| Poland (Republic of) 1.75% | 3.11% | |
| Poland (Republic of) 2.75% | 3.03% | |
| Mexico (United Mexican States) 7.75% | 2.48% | |
| Mexico (United Mexican States) 8.5% | 2.25% | |
| Mexico (United Mexican States) 8.5% | 2.08% | |
| Mexico (United Mexican States) 7.75% | 2.02% | |
| Mexico (United Mexican States) 7.75% | 1.89% | |
| Mexico (United Mexican States) 8% | 1.81% | |
| Denmark (Kingdom Of) 4.5% | 1.74% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 0.00% |
|---|---|
| Date TER | 31.01.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.00% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |