ISIN | CH0302468605 |
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No. de valeur | 30246860 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Bond Fund UK Govt. ST |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 83'470.78 GBP | 22.05.2025 |
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Prix précédent * | 83'612.75 GBP | 21.05.2025 |
Max 52 semaines * | 88'653.82 GBP | 16.09.2024 |
Min 52 semaines * | 81'662.15 GBP | 14.01.2025 |
NAV * | 83'470.78 GBP | 22.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 539'675'789 | |
Actifs de la classe *** | 53'260'941 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.28% |
31.12.2024 - 22.05.2025
31.12.2024 22.05.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -2.37% |
31.12.2024 - 22.05.2025
31.12.2024 22.05.2025 |
1 mois | -1.34% |
22.04.2025 - 22.05.2025
22.04.2025 22.05.2025 |
3 mois | -1.14% |
24.02.2025 - 22.05.2025
24.02.2025 22.05.2025 |
6 mois | -1.60% |
22.11.2024 - 22.05.2025
22.11.2024 22.05.2025 |
1 an | -0.65% |
22.05.2024 - 22.05.2025
22.05.2024 22.05.2025 |
2 ans | +1.79% |
22.05.2023 - 22.05.2025
22.05.2023 22.05.2025 |
3 ans | -17.67% |
23.05.2022 - 22.05.2025
23.05.2022 22.05.2025 |
5 ans | -33.13% |
22.05.2020 - 22.05.2025
22.05.2020 22.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 3'420.4863 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 22.05.2025 |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125% | 3.38% | |
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United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75% | 3.27% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5% | 3.23% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25% | 3.16% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.625% | 2.93% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125% | 2.92% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.25% | 2.85% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75% | 2.65% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1% | 2.64% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.75% | 2.42% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.00% |
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Date TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |