ISIN | CH0297417534 |
---|---|
No. de valeur | 29741753 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | AMG Europa C (CHF hedged) |
Prestataire de fonds |
Serafin Asset Management AG
Zug, Suisse Téléphone: +41 41 726 71 71 Web: https://www.serafin-am.com/ |
Prestataire de fonds | Serafin Asset Management AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin & Cie AG Basel Téléphone: +41 61 277 77 77 Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 44 265 44 44 Serafin Asset Management AG, Zug Téléphone: +41 41 726 71 71 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 161.52 CHF | 28.03.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 161.57 CHF | 27.03.2025 |
Max 52 semaines * | 167.26 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 150.74 CHF | 19.04.2024 |
NAV * | 161.52 CHF | 28.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 5'159'412 | |
Actifs de la classe *** | 2'087'424 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.93% |
31.12.2024 - 28.03.2025
31.12.2024 28.03.2025 |
---|---|---|
1 mois | -2.66% |
28.02.2025 - 28.03.2025
28.02.2025 28.03.2025 |
3 mois | +2.34% |
30.12.2024 - 28.03.2025
30.12.2024 28.03.2025 |
6 mois | -1.87% |
30.09.2024 - 28.03.2025
30.09.2024 28.03.2025 |
1 an | +3.03% |
28.03.2024 - 28.03.2025
28.03.2024 28.03.2025 |
2 ans | +10.36% |
28.03.2023 - 28.03.2025
28.03.2023 28.03.2025 |
3 ans | +0.38% |
28.03.2022 - 28.03.2025
28.03.2022 28.03.2025 |
5 ans | +32.17% |
30.03.2020 - 28.03.2025
30.03.2020 28.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novo Nordisk AS Class B | 4.63% | |
---|---|---|
Novartis AG Registered Shares | 4.00% | |
Schneider Electric SE | 3.04% | |
RELX PLC | 3.00% | |
Iberdrola SA | 2.90% | |
SAP SE | 2.90% | |
Swiss Re AG | 2.70% | |
Intesa Sanpaolo | 2.68% | |
Wolters Kluwer NV | 2.44% | |
Deutsche Boerse AG | 2.42% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | 1.44% |
---|---|
Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 123.00% |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.44% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 28.02.2025 |