AMG Europa C (CHF hedged)

Détails

ISIN CH0297417534
No. de valeur 29741753
Bloomberg Global ID
Nom de fond AMG Europa C (CHF hedged)
Prestataire de fonds Serafin Asset Management AG Zug, Suisse
Téléphone: +41 41 726 71 71
Web: https://www.serafin-am.com/
Prestataire de fonds Serafin Asset Management AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Bank J. Safra Sarasin & Cie AG
Basel
Téléphone: +41 61 277 77 77 Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Zürich
Téléphone: +41 44 265 44 44 Serafin Asset Management AG, Zug
Téléphone: +41 41 726 71 71
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 161.52 CHF 28.03.2025
Prix précédent * 161.57 CHF 27.03.2025
Max 52 semaines * 167.26 CHF 18.02.2025
Min 52 semaines * 150.74 CHF 19.04.2024
NAV * 161.52 CHF 28.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 5'159'412
Actifs de la classe *** 2'087'424
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.93% 31.12.2024
28.03.2025
1 mois -2.66% 28.02.2025
28.03.2025
3 mois +2.34% 30.12.2024
28.03.2025
6 mois -1.87% 30.09.2024
28.03.2025
1 an +3.03% 28.03.2024
28.03.2025
2 ans +10.36% 28.03.2023
28.03.2025
3 ans +0.38% 28.03.2022
28.03.2025
5 ans +32.17% 30.03.2020
28.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Novo Nordisk AS Class B 4.63%
Novartis AG Registered Shares 4.00%
Schneider Electric SE 3.04%
RELX PLC 3.00%
Iberdrola SA 2.90%
SAP SE 2.90%
Swiss Re AG 2.70%
Intesa Sanpaolo 2.68%
Wolters Kluwer NV 2.44%
Deutsche Boerse AG 2.42%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER 1.44%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR 123.00%
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.44%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)