| ISIN | CH0297417534 |
|---|---|
| No. de valeur | 29741753 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | AMG Europa in Liquidation C (CHF hedged) |
| Prestataire de fonds |
AWEA Fonds AG
Zug, Suisse Téléphone: +41 41 726 71 71 Web: https://www.awea.ch |
| Prestataire de fonds | AWEA Fonds AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
AWEA Fonds AG Zug Téléphone: +41 41 726 71 71 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités | En Liquidation |
| Prix actuel * | 16.63 CHF | 26.05.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 16.60 CHF | 23.05.2025 |
| Max 52 semaines * | 167.26 CHF | 18.02.2025 |
| Min 52 semaines * | 16.60 CHF | 23.05.2025 |
| NAV * | 16.63 CHF | 26.05.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 374'591 | |
| Actifs de la classe *** | 85'639 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | -89.51% |
31.12.2024 - 26.05.2025
31.12.2024 26.05.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | -1.31% |
28.04.2025 - 26.05.2025
28.04.2025 26.05.2025 |
| 3 mois | -90.05% |
26.02.2025 - 26.05.2025
26.02.2025 26.05.2025 |
| 6 mois | -89.67% |
26.11.2024 - 26.05.2025
26.11.2024 26.05.2025 |
| 1 an | -89.87% |
27.05.2024 - 26.05.2025
27.05.2024 26.05.2025 |
| 2 ans | -88.58% |
26.05.2023 - 26.05.2025
26.05.2023 26.05.2025 |
| 3 ans | -89.51% |
27.05.2022 - 26.05.2025
27.05.2022 26.05.2025 |
| 5 ans | -87.30% |
26.05.2020 - 26.05.2025
26.05.2020 26.05.2025 |
| Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond | ||
| Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 | |
| TER | 1.44% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | 123.00% |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.44% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.05.2025 |