LO Selection - Growth (EUR) NA

Détails

ISIN LU0470796912
No. de valeur 10763304
Bloomberg Global ID
Nom de fond LO Selection - Growth (EUR) NA
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Représentant en Suisse Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Téléphone: +41 22 709 21 11
Distributeur(s) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Petit-Lancy
Téléphone: +41 22 709 21 11
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to a benchmark. The objective of the Sub-Fund is to achieve capital appreciation over the long term by investing worldwide - either directly or via units of UCITS or UCIs - in a diversified portfolio consisting of (i) fixed-rate and floating rate debt securities, including convertible bonds, (ii) equity and equity equivalent securities, (iii) financial derivative instruments, (iv) currencies and (v) Cash and Cash Equivalents.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 191.53 EUR 12.11.2024
Prix précédent * 192.45 EUR 11.11.2024
Max 52 semaines * 192.45 EUR 11.11.2024
Min 52 semaines * 160.82 EUR 16.11.2023
NAV * 191.53 EUR 12.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 98'433'127
Actifs de la classe *** 16'938'352
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +14.23% 29.12.2023
12.11.2024
YTD Performance (en CHF) +15.21% 29.12.2023
12.11.2024
1 mois +0.50% 14.10.2024
12.11.2024
3 mois +6.41% 12.08.2024
12.11.2024
6 mois +5.72% 13.05.2024
12.11.2024
1 an +20.22% 13.11.2023
12.11.2024
2 ans +21.17% 14.11.2022
12.11.2024
3 ans +4.38% 12.11.2021
12.11.2024
5 ans +25.05% 12.11.2019
12.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Csa Los Noram Eq X0831f0 15.61%
Csa Los Europe Eq X0831f0 14.27%
Csa Los Cred Eur X0831f0 13.79%
Csa Los Gl Thmeq X0831f0 8.55%
Csa Los Emmkt Eq X0831f0 6.57%
Csa Los World Sm X0831f0 5.94%
Csa Altinvop Cor X0831f0 4.54%
PrivilEdge DPAM Eurp RE UnH EUR IX9 2.44%
Csa Los Pac Eq X0831f0 2.34%
Amundi Physical Gold ETC C 1.95%
Dernière mise à jour des données 31.07.2023

Coûts / Risques

TER 1.55%
Date TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.94%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)