ISIN | IE00BWBXM724 |
---|---|
No. de valeur | 28805623 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SPDR S&P U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF USD |
Prestataire de fonds |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
Prestataire de fonds | State Street Investment Management |
Représentant en Suisse |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Téléphone: +41 44 560 50 00 |
Distributeur(s) | State Street Global Advisors |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of large sized U. S. industrials companies in the S&P 500 Index. |
Particularités |
Prix actuel * | 64.93 USD | 05.09.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 65.18 USD | 04.09.2025 |
Max 52 semaines * | 66.70 USD | 25.07.2025 |
Min 52 semaines * | 50.01 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 64.93 USD | 05.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 421'903'197 | |
Actifs de la classe *** | 421'903'197 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +15.01% |
31.12.2024 - 05.09.2025
31.12.2024 05.09.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +1.12% |
31.12.2024 - 05.09.2025
31.12.2024 05.09.2025 |
1 mois | +0.02% |
05.08.2025 - 05.09.2025
05.08.2025 05.09.2025 |
3 mois | +5.25% |
05.06.2025 - 05.09.2025
05.06.2025 05.09.2025 |
6 mois | +13.22% |
05.03.2025 - 05.09.2025
05.03.2025 05.09.2025 |
1 an | +19.98% |
05.09.2024 - 05.09.2025
05.09.2024 05.09.2025 |
2 ans | +44.54% |
05.09.2023 - 05.09.2025
05.09.2023 05.09.2025 |
3 ans | +70.13% |
05.09.2022 - 05.09.2025
05.09.2022 05.09.2025 |
5 ans | +106.26% |
07.09.2020 - 05.09.2025
07.09.2020 05.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
GE Aerospace | 6.33% | |
---|---|---|
RTX Corp | 4.57% | |
Caterpillar Inc | 4.25% | |
Uber Technologies Inc | 4.23% | |
Boeing Co | 3.82% | |
GE Vernova Inc | 3.61% | |
Honeywell International Inc | 3.05% | |
Eaton Corp PLC | 2.95% | |
Union Pacific Corp | 2.88% | |
Automatic Data Processing Inc | 2.66% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER *** | 0.15% |
---|---|
Date TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.15% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2025 |