UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asia Allocation Opportunity (USD) Q-acc

Détails

ISIN LU1240793221
No. de valeur 28338589
Bloomberg Global ID UKSEMQA LX
Nom de fond UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asia Allocation Opportunity (USD) Q-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Asia Pacific Ex Japan Balanced
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The objective of this sub-fund is to achieve capital growth and generate income by investing in a diversified portfolio with a focus on Asia. This sub-fund is actively managed, without reference to a benchmark.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 111.32 USD 20.01.2025
Prix précédent * 110.76 USD 17.01.2025
Max 52 semaines * 117.49 USD 07.10.2024
Min 52 semaines * 101.16 USD 23.01.2024
NAV * 111.32 USD 20.01.2025
Issue Price * 111.32 USD 20.01.2025
Redemption Price * 111.32 USD 20.01.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 14'858'901
Actifs de la classe *** 219'377
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.19% 31.12.2024
20.01.2025
YTD Performance (en CHF) +0.53% 31.12.2024
20.01.2025
1 mois +0.71% 20.12.2024
20.01.2025
3 mois -2.58% 21.10.2024
20.01.2025
6 mois +1.13% 22.07.2024
20.01.2025
1 an +9.99% 22.01.2024
20.01.2025
2 ans +3.72% 20.01.2023
20.01.2025
3 ans -12.74% 20.01.2022
20.01.2025
5 ans -15.79% 20.01.2020
20.01.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

iShares Asia Pacific Div ETF USD Dist 5.88%
United States Treasury Bills 0% 3.52%
United States Treasury Bills 0% 3.15%
Tencent Holdings Ltd 3.02%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 2.51%
United States Treasury Bills 0% 2.22%
United States Treasury Bills 0% 2.21%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 1.77%
iShares Physical Gold ETC 1.68%
SK Hynix Inc 1.41%
Dernière mise à jour des données 30.11.2024

Coûts / Risques

TER 1.07%
Date TER 30.09.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.74%
Ongoing Charges *** 1.05%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)