LO Funds - Short-Term Money Market (EUR) S A

Détails

ISIN LU0209999340
No. de valeur 2041149
Bloomberg Global ID
Nom de fond LO Funds - Short-Term Money Market (EUR) S A
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Représentant en Suisse Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Téléphone: +41 22 709 21 11
Distributeur(s) Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Téléphone: +41 22 793 06 87
Classe d'actifs Fonds en instruments du marché monétaire
EFC Catégorie Money Market Fund EUR
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Instruments du marché monétaire et obligations à court terme de première qualité (minimum A), par exemple billets de trésorerie, certificats de dépôt et effets de change. Options sur devises (objectifs d'investissements conservateurs).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 118.99 EUR 14.11.2024
Prix précédent * 118.98 EUR 13.11.2024
Max 52 semaines * 118.99 EUR 14.11.2024
Min 52 semaines * 114.45 EUR 16.11.2023
NAV * 118.99 EUR 14.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'879'282'889
Actifs de la classe *** 24'792'639
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.48% 29.12.2023
14.11.2024
YTD Performance (en CHF) +4.26% 29.12.2023
14.11.2024
1 mois +0.29% 14.10.2024
14.11.2024
3 mois +0.92% 14.08.2024
14.11.2024
6 mois +1.89% 14.05.2024
14.11.2024
1 an +4.01% 14.11.2023
14.11.2024
2 ans +7.21% 14.11.2022
14.11.2024
3 ans +6.85% 15.11.2021
14.11.2024
5 ans +6.03% 14.11.2019
14.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

EURO (B) 10.86%
Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Brussels Branch 0% 2.96%
EUR/CHF 20240805 - 31712 2.84%
Swiss National Bank 0% 2.84%
Swiss National Bank 0% 2.84%
Agence Centrale Des Organismes De Securite Sociale 0% 2.70%
Bank of Montreal 3.97053% 2.44%
Weinberg Capital Designated Activity Company 0% 2.16%
Bank of China Limited London Branch 0% 2.16%
Mizuho Bank, Ltd. London Branch 0% 1.62%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 0.06%
Date TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.06%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)