ISIN | IE00B984JG50 |
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No. de valeur | 21699900 |
Bloomberg Global ID | BBG004PVSSS3 |
Nom de fond | Neuberger Berman Emerging Market Corporate Debt Fund EUR I Accumulating Class |
Prestataire de fonds |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Téléphone: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Prestataire de fonds | Neuberger Berman European Limited |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Bond Emerging Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Portfolio aims to achieve a target average return of 1-2% over the Benchmark before fees over a market cycle (typically 3 years) and to have a positive social and environmental impact by investing primarily in corporate debt issued in Emerging Market Countries. |
Particularités |
Prix actuel * | 13.09 EUR | 12.03.2025 |
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Prix précédent * | 13.10 EUR | 11.03.2025 |
Max 52 semaines * | 13.14 EUR | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 12.15 EUR | 16.04.2024 |
NAV * | 13.09 EUR | 12.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 111'013'458 | |
Actifs de la classe *** | 58'788 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.71% |
31.12.2024 - 12.03.2025
31.12.2024 12.03.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +4.30% |
31.12.2024 - 12.03.2025
31.12.2024 12.03.2025 |
1 mois | +0.93% |
12.02.2025 - 12.03.2025
12.02.2025 12.03.2025 |
3 mois | +0.85% |
12.12.2024 - 12.03.2025
12.12.2024 12.03.2025 |
6 mois | +2.27% |
12.09.2024 - 12.03.2025
12.09.2024 12.03.2025 |
1 an | +6.94% |
12.03.2024 - 12.03.2025
12.03.2024 12.03.2025 |
2 ans | +13.83% |
13.03.2023 - 12.03.2025
13.03.2023 12.03.2025 |
3 ans | +8.54% |
14.03.2022 - 12.03.2025
14.03.2022 12.03.2025 |
5 ans | +7.74% |
12.03.2020 - 12.03.2025
12.03.2020 12.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
F/C Us 2yr Note (Cbt) Mar25 | 3.59% | |
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YPF Sociedad Anonima | 1.05% | |
Ivory Coast (Republic Of) | 0.98% | |
Petroleos Mexicanos | 0.95% | |
Dominican Republic | 0.95% | |
Ambipar Luxembourg S.a.r.l. | 0.88% | |
Samarco Mineracao SA | 0.87% | |
Prosus NV | 0.86% | |
Wynn Macau Ltd. | 0.83% | |
Sands China Ltd. | 0.83% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER | 1.00% |
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Date TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 0.98% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |