| ISIN | IE00B984JD20 |
|---|---|
| No. de valeur | 21699898 |
| Bloomberg Global ID | BBG004PVSRW0 |
| Nom de fond | Neuberger Berman Emerging Market Corporate Debt Fund EUR A Accumulating Class |
| Prestataire de fonds |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Téléphone: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
| Prestataire de fonds | Neuberger Berman European Limited |
| Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributeur(s) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | Bond Emerging Global |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Irlande |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The Portfolio aims to achieve a target average return of 1-2% over the Benchmark before fees over a market cycle (typically 3 years) and to have a positive social and environmental impact by investing primarily in corporate debt issued in Emerging Market Countries. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 11.50 EUR | 27.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 11.48 EUR | 24.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 11.55 EUR | 16.09.2025 |
| Min 52 semaines * | 10.84 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 11.50 EUR | 27.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 104'157'167 | |
| Actifs de la classe *** | 192'111 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +4.45% |
31.12.2024 - 27.10.2025
31.12.2024 27.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +2.90% |
31.12.2024 - 27.10.2025
31.12.2024 27.10.2025 |
| 1 mois | +0.17% |
29.09.2025 - 27.10.2025
29.09.2025 27.10.2025 |
| 3 mois | +1.50% |
28.07.2025 - 27.10.2025
28.07.2025 27.10.2025 |
| 6 mois | +3.70% |
28.04.2025 - 27.10.2025
28.04.2025 27.10.2025 |
| 1 an | +4.17% |
28.10.2024 - 27.10.2025
28.10.2024 27.10.2025 |
| 2 ans | +18.31% |
27.10.2023 - 27.10.2025
27.10.2023 27.10.2025 |
| 3 ans | +23.26% |
27.10.2022 - 27.10.2025
27.10.2022 27.10.2025 |
| 5 ans | 0.00% |
27.10.2020 - 27.10.2025
27.10.2020 27.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F/C Us 2yr Note (Cbt) Dec25 | 2.54% | |
|---|---|---|
| F/C Us 5yr Note (Cbt) Dec25 | 1.24% | |
| Ivory Coast (Republic Of) | 0.91% | |
| CODELCO INC 6.33% 01/13/35 | 0.87% | |
| Prosus NV | 0.86% | |
| First Quantum Minerals Ltd. | 0.85% | |
| SierraCol Energy Andina LLC | 0.83% | |
| Azule Energy Finance PLC | 0.81% | |
| Samarco Mineracao SA | 0.80% | |
| MTR Corporation (C.I.) Limited | 0.75% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 1.80% |
|---|---|
| Date TER | 30.05.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.60% |
| Ongoing Charges *** | 1.80% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |