ISIN | LU1253562810 |
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No. de valeur | 28718807 |
Bloomberg Global ID | FISHMBE LX |
Nom de fond | FISCH Umbrella Fund - FISCH CONVEX MULTI ASSET FUND BE |
Prestataire de fonds |
Fisch Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 284 24 24 E-Mail: info@fam.ch Web: www.fam.ch Web: https://www.linkedin.com/company/fisch-asset-management/ |
Prestataire de fonds | Fisch Asset Management AG |
Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
Distributeur(s) | RBC Investor Services Bank S.A. |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Flexible |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The actively managed Sub-fund seeks to achieve a positive return over three calendar years. To this end, investments are made in various asset classes. |
Particularités |
Prix actuel * | 111.82 EUR | 30.10.2024 |
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Prix précédent * | 112.26 EUR | 29.10.2024 |
Max 52 semaines * | 113.44 EUR | 01.10.2024 |
Min 52 semaines * | 101.97 EUR | 09.11.2023 |
NAV * | 111.82 EUR | 30.10.2024 |
Issue Price * | 111.82 EUR | 30.10.2024 |
Redemption Price * | 111.82 EUR | 30.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 42'289'130 | |
Actifs de la classe *** | 1'024'904 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.03% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +4.36% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
1 mois | -1.34% |
30.09.2024 - 30.10.2024
30.09.2024 30.10.2024 |
3 mois | +1.73% |
30.07.2024 - 30.10.2024
30.07.2024 30.10.2024 |
6 mois | +5.10% |
30.04.2024 - 30.10.2024
30.04.2024 30.10.2024 |
1 an | +11.32% |
30.10.2023 - 30.10.2024
30.10.2023 30.10.2024 |
2 ans | +6.74% |
31.10.2022 - 30.10.2024
31.10.2022 30.10.2024 |
3 ans | -7.17% |
02.11.2021 - 30.10.2024
02.11.2021 30.10.2024 |
5 ans | +5.81% |
30.10.2019 - 30.10.2024
30.10.2019 30.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
FISCH Bond Global High Yield MD | 7.77% | |
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S&P500 Emini Jun 24 | 6.16% | |
United States Treasury Notes 0.035% | 4.11% | |
United States Treasury Bonds 0.04375% | 4.08% | |
United States Treasury Bonds 0.0475% | 4.02% | |
United States Treasury Notes 0.01875% | 3.94% | |
United States Treasury Bonds 0.045% | 3.94% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 2.83% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 2.42% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 2.41% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2024 |
TER | 0.72% |
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Date TER | 29.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.74% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |