ISIN | LU0935723519 |
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No. de valeur | 21378549 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | RAM Lux Tactical Funds II - Asia Bond Total Return Fund F Acc CHF |
Prestataire de fonds |
RAM Active Investments
www.ram-ai.com Téléphone: +41 22 816 87 30 |
Prestataire de fonds | RAM Active Investments |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) | RAM Active Investments (Luxembourg) S.A. |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve above average returns in the medium to long term. The Sub-Fund will undertake a bottom up/top down approach and will seek to build a diversified portfolio of credits with strong fundamentals and attractive relative/absolute value, with an emphasis on total returns. Returns will be generated through credit selection; tactical rotation between regions, industry, ratings category or sectors; currency hedges, and trading. |
Particularités |
Prix actuel * | 99.85 CHF | 29.12.2023 |
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Prix précédent * | 99.89 CHF | 28.12.2023 |
Max 52 semaines * | 101.79 CHF | 03.02.2023 |
Min 52 semaines * | 96.22 CHF | 19.10.2023 |
NAV * | 99.85 CHF | 29.12.2023 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 33'422'389 | |
Actifs de la classe *** | 7'027 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
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1 mois | +1.36% |
29.11.2023 - 29.12.2023
29.11.2023 29.12.2023 |
3 mois | +2.50% |
29.09.2023 - 29.12.2023
29.09.2023 29.12.2023 |
6 mois | +0.41% |
29.06.2023 - 29.12.2023
29.06.2023 29.12.2023 |
1 an | +0.13% |
29.12.2022 - 29.12.2023
29.12.2022 29.12.2023 |
2 ans | -11.86% |
29.12.2021 - 29.12.2023
29.12.2021 29.12.2023 |
3 ans | -14.53% |
29.12.2020 - 29.12.2023
29.12.2020 29.12.2023 |
5 ans | -9.79% |
31.12.2018 - 29.12.2023
31.12.2018 29.12.2023 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Adani Green Energy Ltd. | 3.62% | |
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Medco Maple Tree Pte Ltd. | 2.63% | |
SK Hynix Inc. | 2.49% | |
PT Freeport Indonesia 62% | 2.49% | |
Periama Holdings LLC | 2.47% | |
Medco Laurel Tree Pte Ltd. | 2.43% | |
CLP Power Hong Kong Financing Ltd. | 2.40% | |
Minejesa Capital BV | 2.38% | |
Shinhan Bank Co Ltd 45% | 2.35% | |
Castle Peak Power Finance Co Ltd. | 2.33% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 2.65% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.06.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |