SSgA Global Aggregate Bond Index Fund I CHF Portfolio Hedged

Détails

ISIN LU0956450976
No. de valeur 22486961
Bloomberg Global ID
Nom de fond SSgA Global Aggregate Bond Index Fund I CHF Portfolio Hedged
Prestataire de fonds State Street Global Advisors Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Prestataire de fonds State Street Global Advisors
Représentant en Suisse State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Téléphone: +41 44 560 50 00
Distributeur(s) State Street Global Advisors
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The objective of the Fund is to track the performance of the global bond market. The investment policy of the Fund is to track the performance of the Index (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as the Index) as closely as possible while seeking to minimise as far as possible the tracking difference between the Fund’s performance and that of the Index.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 9.57 CHF 03.04.2025
Prix précédent * 9.52 CHF 02.04.2025
Max 52 semaines * 9.75 CHF 16.09.2024
Min 52 semaines * 9.32 CHF 25.04.2024
NAV * 9.57 CHF 03.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 2'020'493'738
Actifs de la classe *** 3'390'473
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.86% 31.12.2024
03.04.2025
1 mois -0.07% 03.03.2025
03.04.2025
3 mois +1.01% 03.01.2025
03.04.2025
6 mois -1.14% 03.10.2024
03.04.2025
1 an +1.12% 03.04.2024
03.04.2025
2 ans -0.40% 03.04.2023
03.04.2025
3 ans -7.59% 04.04.2022
03.04.2025
5 ans -12.33% 03.04.2020
03.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Notes 1.125% 0.46%
United States Treasury Notes 4.625% 0.45%
United States Treasury Notes 4.125% 0.44%
Federal National Mortgage Association 2.5% 0.29%
China Development Bank 3.48% 0.26%
Federal National Mortgage Association 1.5% 0.23%
United States Treasury Bonds 5.25% 0.23%
United States Treasury Notes 4.875% 0.23%
United States Treasury Notes 4.5% 0.23%
Fnma Pass-Thru I 2% 0.23%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.22%
Date TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.18%
Ongoing Charges *** 0.22%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)