ISIN | LU1216601309 |
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No. de valeur | 28369026 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | GAMCO All Cap Value Class A CHF |
Prestataire de fonds |
GAMCO International SICAV
SICAV Team E-Mail: SicavInfo@gabelli.com Téléphone: +1 914 921-5135 Web: gabelli.com/funds/sicavs |
Prestataire de fonds | GAMCO International SICAV |
Représentant en Suisse |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 396 96 96 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund’s primary investment objective is to seek growth of capital. The Sub-Fund seeks to achieve its primary investment objective by making investments based on the Investment Manager’s perception of companies that are selling at substantial discounts to their Private Market Value (“PMV”). Current income, to the extent it may affect potential growth of capital, is a secondary objective. |
Particularités |
Prix actuel * | 10.98 CHF | 23.12.2024 |
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Prix précédent * | 10.99 CHF | 20.12.2024 |
Max 52 semaines * | 11.70 CHF | 02.12.2024 |
Min 52 semaines * | 10.11 CHF | 17.01.2024 |
NAV * | 10.98 CHF | 23.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 4'186'437 | |
Actifs de la classe *** | 1'170 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.11% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
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1 mois | -6.18% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 mois | +1.09% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 mois | +5.21% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 an | +4.36% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 ans | +13.01% |
23.12.2022 - 23.12.2024
23.12.2022 23.12.2024 |
3 ans | -8.69% |
23.12.2021 - 23.12.2024
23.12.2021 23.12.2024 |
5 ans | +7.78% |
23.12.2019 - 23.12.2024
23.12.2019 23.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
CNH Industrial NV | 2.81% | |
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Perrigo Co PLC | 2.76% | |
Herc Holdings Inc | 2.70% | |
Circor International Inc | 2.62% | |
Madison Square Garden Sports Corp Class A | 2.62% | |
Flowserve Corp | 2.58% | |
Myers Industries Inc | 2.52% | |
AZZ Inc | 2.52% | |
Vista Outdoor Inc | 2.44% | |
Liberty Formula One Group A | 2.35% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2023 |
TER *** | 3.24% |
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Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 2.09% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |