GAMCO All Cap Value Class A USD

Détails

ISIN LU1216600913
No. de valeur 28374540
Bloomberg Global ID
Nom de fond GAMCO All Cap Value Class A USD
Prestataire de fonds GAMCO International SICAV SICAV Team
E-Mail: SicavInfo@gabelli.com
Téléphone: +1 914 921-5135
Web: gabelli.com/funds/sicavs
Prestataire de fonds GAMCO International SICAV
Représentant en Suisse ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 396 96 96
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund’s primary investment objective is to seek growth of capital. The Sub-Fund seeks to achieve its primary investment objective by making investments based on the Investment Manager’s perception of companies that are selling at substantial discounts to their Private Market Value (“PMV”). Current income, to the extent it may affect potential growth of capital, is a secondary objective.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 13.43 USD 03.07.2024
Prix précédent * 13.40 USD 02.07.2024
Max 52 semaines * 14.13 USD 15.05.2024
Min 52 semaines * 11.30 USD 27.10.2023
NAV * 13.43 USD 03.07.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 4'395'011
Actifs de la classe *** 102'098
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.87% 29.12.2023
03.07.2024
YTD Performance (en CHF) +9.13% 29.12.2023
03.07.2024
1 mois -2.82% 03.06.2024
03.07.2024
3 mois -4.58% 03.04.2024
03.07.2024
6 mois +3.83% 03.01.2024
03.07.2024
1 an +4.18% 03.07.2023
03.07.2024
2 ans +18.51% 05.07.2022
03.07.2024
3 ans -4.29% 06.07.2021
03.07.2024
5 ans +19.20% 03.07.2019
03.07.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

CNH Industrial NV 2.81%
Perrigo Co PLC 2.76%
Herc Holdings Inc 2.70%
Circor International Inc 2.62%
Madison Square Garden Sports Corp Class A 2.62%
Flowserve Corp 2.58%
Myers Industries Inc 2.52%
AZZ Inc 2.52%
Vista Outdoor Inc 2.44%
Liberty Formula One Group A 2.35%
Dernière mise à jour des données 30.06.2023

Coûts / Risques

TER *** 3.45%
Date TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.33%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)