SF Property Selection Fund R

Détails

ISIN CH0198539329
No. de valeur 19853932
Bloomberg Global ID BBG003P7V951
Nom de fond SF Property Selection Fund R
Prestataire de fonds Swiss Finance & Property Funds AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 43 344 61 31
E-Mail: info@sfp.ch
Web: www.sfp.ch
Prestataire de fonds Swiss Finance & Property Funds AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Swiss Finance & Property Funds AG
Zürich
Téléphone: +41 43 344 61 31
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** ...
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 155.53 CHF 31.07.2025
Prix précédent * 155.22 CHF 30.07.2025
Max 52 semaines * 158.87 CHF 23.05.2025
Min 52 semaines * 136.16 CHF 19.08.2024
NAV * 155.53 CHF 31.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 488'642'749
Actifs de la classe *** 24'543'667
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.82% 30.12.2024
31.07.2025
1 mois +0.01% 30.06.2025
31.07.2025
3 mois +3.61% 30.04.2025
31.07.2025
6 mois +3.13% 31.01.2025
31.07.2025
1 an +12.09% 31.07.2024
31.07.2025
2 ans +24.18% 31.07.2023
31.07.2025
3 ans +18.62% 02.08.2022
31.07.2025
5 ans +22.17% 31.07.2020
31.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 1.44%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2025

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)