ISIN | CH0198539329 |
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No. de valeur | 19853932 |
Bloomberg Global ID | BBG003P7V951 |
Nom de fond | SF Property Selection Fund R |
Prestataire de fonds |
Swiss Finance & Property Funds AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 43 344 61 31 E-Mail: info@sfp.ch Web: www.sfp.ch |
Prestataire de fonds | Swiss Finance & Property Funds AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Swiss Finance & Property Funds AG Zürich Téléphone: +41 43 344 61 31 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | ... |
Particularités |
Prix actuel * | 158.31 CHF | 28.08.2025 |
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Prix précédent * | 158.10 CHF | 27.08.2025 |
Max 52 semaines * | 158.89 CHF | 25.08.2025 |
Min 52 semaines * | 136.55 CHF | 09.09.2024 |
NAV * | 158.31 CHF | 28.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 488'642'749 | |
Actifs de la classe *** | 24'543'667 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.64% |
30.12.2024 - 28.08.2025
30.12.2024 28.08.2025 |
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1 mois | +2.55% |
28.07.2025 - 28.08.2025
28.07.2025 28.08.2025 |
3 mois | +1.89% |
28.05.2025 - 28.08.2025
28.05.2025 28.08.2025 |
6 mois | +2.14% |
28.02.2025 - 28.08.2025
28.02.2025 28.08.2025 |
1 an | +13.63% |
28.08.2024 - 28.08.2025
28.08.2024 28.08.2025 |
2 ans | +27.77% |
28.08.2023 - 28.08.2025
28.08.2023 28.08.2025 |
3 ans | +21.07% |
29.08.2022 - 28.08.2025
29.08.2022 28.08.2025 |
5 ans | +25.95% |
28.08.2020 - 28.08.2025
28.08.2020 28.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 1.44% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |