Neuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency Fund EUR I Accumulating Class

Détails

ISIN IE00B986G486
No. de valeur 21540291
Bloomberg Global ID BBG004MK6HY1
Nom de fond Neuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency Fund EUR I Accumulating Class
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Bond Emerging Global
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le Neuberger Berman Emerging Market Debt – Hard Currency Fund (le « Fonds ») vise à augmenter la valeur de vos actions en combinant croissance et revenus sur vos placements dans des obligations (titres de créance) émises par des entreprises et des gouvernements dans des pays de marchés émergents. Les investissements peuvent être réalisés dans des titres de créance de qualité « investment grade », à haut rendement ou non notés. Les titres de qualité « investment grade » sont des titres assortis d’une notation élevée, généralement Baa3, BBB- ou supérieure attribuée par une ou plusieurs agences de notation reconnues.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 13.46 EUR 03.07.2025
Prix précédent * 13.44 EUR 02.07.2025
Max 52 semaines * 13.46 EUR 03.07.2025
Min 52 semaines * 12.04 EUR 05.07.2024
NAV * 13.46 EUR 03.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 2'503'014'510
Actifs de la classe *** 160'217'458
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.65% 31.12.2024
03.07.2025
YTD Performance (en CHF) +4.96% 31.12.2024
03.07.2025
1 mois +3.14% 03.06.2025
03.07.2025
3 mois +4.42% 03.04.2025
03.07.2025
6 mois +5.16% 03.01.2025
03.07.2025
1 an +12.35% 03.07.2024
03.07.2025
2 ans +25.79% 03.07.2023
03.07.2025
3 ans +33.53% 05.07.2022
03.07.2025
5 ans +5.98% 06.07.2020
03.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

F/C Us 5yr Note (Cbt) Sep25 5.66%
F/C Us 10yr Note (Cbt)sep25 4.64%
F/C Us Long Bond(Cbt) Sep25 3.05%
F/C Us 2yr Note (Cbt) Sep25 2.37%
Petroleos Mexicanos 2.24%
Southern Gas Corridor 1.56%
El Salvador (Republic of) 1.27%
Oman (Sultanate Of) 1.15%
Ivory Coast (Republic Of) 1.15%
Colombia (Republic Of) 1.11%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER 0.78%
Date TER 30.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.79%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)