ISIN | LU0999466872 |
---|---|
No. de valeur | 23108298 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balance (CHF) BT |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif d'investissement est la réalisation à long terme d'une augmentation de capital, par des placements en actions et en obligations dans le monde entier, tout en respectant les critères de durabilité.Le fonds investit à l'échelle mondiale dans les actions, les obligations et les instruments du marché monétaire. La part des actions se situe entre 35% et 65%. Sont uniquement pris en compte des émetteurs d’obligations et des entreprises qui appliquent les principes de la durabilité écologique et sociale. |
Particularités |
Prix actuel * | 140.28 CHF | 07.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 139.96 CHF | 06.11.2024 |
Max 52 semaines * | 141.92 CHF | 12.07.2024 |
Min 52 semaines * | 125.47 CHF | 09.11.2023 |
NAV * | 140.28 CHF | 07.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 355'611'160 | |
Actifs de la classe *** | 31'545'640 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.68% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
---|---|---|
1 mois | +0.50% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mois | +3.30% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mois | +2.71% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 an | +11.93% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 ans | +13.14% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 ans | -4.67% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 ans | +18.02% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | 49.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT | 4.97% | |
---|---|---|
Roche Holding AG | 2.46% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.30% | |
Nestle SA | 2.30% | |
Swiss Mkt Ix Futr Sep24 | 1.82% | |
Euro Schatz Future Sept 24 | 1.78% | |
NVIDIA Corp | 1.41% | |
Ftse 100 Idx Fut Sep24 | 1.39% | |
Microsoft Corp | 1.39% | |
Apple Inc | 1.25% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 0.90% |
---|---|
Date TER | 28.03.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | 0.91% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |