ISIN | LU0999466013 |
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No. de valeur | 23107250 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Select (CHF) BT CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif d'investissement est la réalisation à long terme d'un rendement adéquat en CHF, par des placements dans le monde entier, principalement en obligations. Le fonds investit à l'échelle mondiale dans les actions, les obligations et les instruments du marché monétaire. La part des actions se situe entre 10% et 35%. La sélection des placements tient compte du critère de la gestion durable. |
Particularités |
Prix actuel * | 113.03 CHF | 07.08.2025 |
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Prix précédent * | 112.73 CHF | 06.08.2025 |
Max 52 semaines * | 114.36 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 106.81 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 113.03 CHF | 07.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 572'048'614 | |
Actifs de la classe *** | 10'907'615 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.79% |
31.12.2024 - 07.08.2025
31.12.2024 07.08.2025 |
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1 mois | +1.22% |
07.07.2025 - 07.08.2025
07.07.2025 07.08.2025 |
3 mois | +2.22% |
07.05.2025 - 07.08.2025
07.05.2025 07.08.2025 |
6 mois | -0.78% |
07.02.2025 - 07.08.2025
07.02.2025 07.08.2025 |
1 an | +3.25% |
07.08.2024 - 07.08.2025
07.08.2024 07.08.2025 |
2 ans | +9.01% |
07.08.2023 - 07.08.2025
07.08.2023 07.08.2025 |
3 ans | +5.92% |
08.08.2022 - 07.08.2025
08.08.2022 07.08.2025 |
5 ans | +3.17% |
07.08.2020 - 07.08.2025
07.08.2020 07.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | 29.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (LU) BF Cmtt Glbl Rates ST | 14.55% | |
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SWC (LU) BF Sust Glbl Credit NT | 11.73% | |
SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT | 3.81% | |
SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT | 3.54% | |
E-mini Nasdaq 100 Future Sept 25 | 2.28% | |
Roche Holding AG | 1.51% | |
SWC (LU) BF Cmtt Glbl Rates NT | 1.51% | |
Nestle SA | 1.45% | |
E-mini S&P 500 Future Sept 25 | 1.34% | |
Novartis AG Registered Shares | 1.17% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 0.78% |
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Date TER | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | 0.78% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |