ISIN | LU0999466013 |
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No. de valeur | 23107250 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (CHF) BT CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif d'investissement est la réalisation à long terme d'un rendement adéquat en CHF, par des placements dans le monde entier, principalement en obligations. Le fonds investit à l'échelle mondiale dans les actions, les obligations et les instruments du marché monétaire. La part des actions se situe entre 10% et 35%. La sélection des placements tient compte du critère de la gestion durable. |
Particularités |
Prix actuel * | 111.93 CHF | 07.11.2024 |
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Prix précédent * | 111.55 CHF | 06.11.2024 |
Max 52 semaines * | 112.27 CHF | 18.10.2024 |
Min 52 semaines * | 102.81 CHF | 09.11.2023 |
NAV * | 111.93 CHF | 07.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 601'595'507 | |
Actifs de la classe *** | 10'934'737 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.07% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
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1 mois | +0.52% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mois | +2.25% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mois | +2.77% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 an | +8.66% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 ans | +10.32% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 ans | -4.97% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 ans | +2.36% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | 27.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (LU) BF Resp Glbl Rates ST | 14.32% | |
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SWC (LU) BF Sust Glbl Credit NT | 11.10% | |
SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT | 3.44% | |
SWC (LU) BF Resp EmMa Opps NT | 3.37% | |
Nestle SA | 1.94% | |
Roche Holding AG | 1.86% | |
GAM Star Cat Bond Institutional CHF Acc | 1.78% | |
Novartis AG Registered Shares | 1.66% | |
SWC (LU) BF Resp Glbl Rates NT | 1.48% | |
SGX Nikkei 225 Index Future Sept 24 | 1.21% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 0.78% |
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Date TER | 28.03.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | 0.70% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** |
Sustainable Investment |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |