Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Absolute Return BTH CHF

Détails

ISIN LU0999470635
No. de valeur 23104232
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Absolute Return BTH CHF
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG Zurich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG
Représentant en Suisse Swisscanto Fondsleitung AG
Distributeur(s) Schweizerische Kantonalbanken
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif d’investissement est la réalisation d’un rendement positif absolu régulier dans toute situation de marché, tout en diversifiant les risques.Le fond investit, partout dans le monde, 51% au moins de sa fortune dans des titres à intérêt fixe ou variable émis par des États et des entreprises de tous niveaux de solvabilité, de toutes durées et libellés en toutes devises. Le choix et la pondération des différents titres et formes d’investissement a lieu de manière opportuniste, c.-à-d. en fonction de l’appréciation momentanée du marché.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 95.61 CHF 13.11.2024
Prix précédent * 95.63 CHF 12.11.2024
Max 52 semaines * 97.23 CHF 01.10.2024
Min 52 semaines * 91.93 CHF 15.11.2023
NAV * 95.61 CHF 13.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 197'525'944
Actifs de la classe *** 1'949'348
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.30% 29.12.2023
13.11.2024
1 mois -0.47% 15.10.2024
13.11.2024
3 mois -0.84% 13.08.2024
13.11.2024
6 mois +1.58% 13.05.2024
13.11.2024
1 an +4.56% 13.11.2023
13.11.2024
2 ans +2.62% 14.11.2022
13.11.2024
3 ans -6.46% 15.11.2021
13.11.2024
5 ans -3.94% 13.11.2019
13.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 0.00
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Euro Bobl Future Sept 24 4.48%
5 Year Treasury Note Future Dec 24 3.71%
2 Year Government of Canada Bond Future Dec 24 3.64%
10 Year Government of Canada Bond Future Dec 24 3.06%
Norway (Kingdom Of) 3.5% 2.94%
South Africa (Republic of) 8% 2.57%
New Zealand (Government Of) 2.5% 2.14%
International Bank for Reconstruction & Development 5% 1.79%
Euro Bund Future Sept 24 1.53%
Mexico (United Mexican States) 8.5% 1.42%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 0.73%
Date TER 31.01.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.62%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)