ISIN | IE00BF2ZVD78 |
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No. de valeur | 26151712 |
Bloomberg Global ID | WMPGGNU ID |
Nom de fond | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Health Care Equity Fund GBP N AccU |
Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Health Care |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform the MSCI World Health Care Index (the "Index”) and achieve the objective, primarily through investment in the equity securities of health care companies worldwide. |
Particularités |
Prix actuel * | 18.20 GBP | 04.04.2025 |
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Prix précédent * | 18.92 GBP | 03.04.2025 |
Max 52 semaines * | 23.36 GBP | 30.08.2024 |
Min 52 semaines * | 18.20 GBP | 04.04.2025 |
NAV * | 18.20 GBP | 04.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'423'198'229 | |
Actifs de la classe *** | 4'664'064 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -8.00% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -7.11% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
1 mois | -9.05% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 mois | -10.08% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 mois | -14.25% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 an | -12.26% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 ans | -3.99% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 ans | -5.54% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 ans | +26.40% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Eli Lilly and Co | 9.82% | |
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UnitedHealth Group Inc | 7.23% | |
Novo Nordisk A/S | 5.11% | |
AstraZeneca PLC | 5.05% | |
Merck & Co Inc | 4.33% | |
Boston Scientific Corp | 3.73% | |
Vertex Pharmaceuticals Inc | 3.42% | |
Edwards Lifesciences Corp | 3.33% | |
Intuitive Surgical Inc | 3.15% | |
argenx SE | 2.75% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 1.33% |
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Date TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.33% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |