ISIN | LU1203833295 |
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No. de valeur | 27392459 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Mirabaud - Global Focus A Cap |
Prestataire de fonds |
Mirabaud Asset Management
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Prestataire de fonds | Mirabaud Asset Management |
Représentant en Suisse |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Téléphone: +41 58 816 22 22 |
Distributeur(s) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The objective of the Sub-Fund is to provide superior long term capital growth by investing primarily in a concentrated portfolio of companies worldwide, placing an emphasis on responsible investment by taking into account environmental, social and governance criteria. |
Particularités |
Prix actuel * | 287.15 EUR | 17.09.2025 |
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Prix précédent * | 286.80 EUR | 16.09.2025 |
Max 52 semaines * | 314.71 EUR | 23.01.2025 |
Min 52 semaines * | 245.26 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 287.15 EUR | 17.09.2025 |
Issue Price * | 287.15 EUR | 17.09.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 194'100'546 | |
Actifs de la classe *** | 16'800'803 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -3.95% |
31.12.2024 - 17.09.2025
31.12.2024 17.09.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -4.76% |
31.12.2024 - 17.09.2025
31.12.2024 17.09.2025 |
1 mois | -0.04% |
18.08.2025 - 17.09.2025
18.08.2025 17.09.2025 |
3 mois | +3.62% |
17.06.2025 - 17.09.2025
17.06.2025 17.09.2025 |
6 mois | +5.33% |
17.03.2025 - 17.09.2025
17.03.2025 17.09.2025 |
1 an | +5.24% |
17.09.2024 - 17.09.2025
17.09.2024 17.09.2025 |
2 ans | +24.02% |
18.09.2023 - 17.09.2025
18.09.2023 17.09.2025 |
3 ans | +19.49% |
19.09.2022 - 17.09.2025
19.09.2022 17.09.2025 |
5 ans | +23.12% |
17.09.2020 - 17.09.2025
17.09.2020 17.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 5.96% | |
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Microsoft Corp | 5.89% | |
Amazon.com Inc | 5.49% | |
JPMorgan Chase & Co | 4.85% | |
CME Group Inc Class A | 4.64% | |
Alphabet Inc Class A | 4.63% | |
Loblaw Companies Ltd | 4.41% | |
Netflix Inc | 4.15% | |
WSP Global Inc | 3.67% | |
American Express Co | 3.65% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER *** | 1.83% |
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Date TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.83% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |