P.M.I. Class A

Détails

ISIN LU1011691893
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond P.M.I. Class A
Prestataire de fonds Ersel Gestion Internationale SA Luxembourg
Téléphone: +352 27 47 8820
Web: https://www.ersel.it
Prestataire de fonds Ersel Gestion Internationale SA
Représentant en Suisse 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Téléphone: +41 58 458 48 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund invests mainly in equity shares of Italian corporations or companies resident in Italy, in Euro or foreign currency. The Sub-Fund is actively managed and may invest in shares of companies in any industry, whether high or medium-to-low cap. The Sub-Fund may also invest in money market instruments with duration of less than twelve (12) months and bonds with a maximum of thirty per cent (30%) of the assets of the Sub-Fund.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 262.25 EUR 01.10.2024
Prix précédent * 264.55 EUR 30.09.2024
Max 52 semaines * 270.17 EUR 22.07.2024
Min 52 semaines * 200.82 EUR 27.10.2023
NAV * 262.25 EUR 01.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 175'839'960
Actifs de la classe *** 73'478'217
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +14.11% 29.12.2023
01.10.2024
YTD Performance (en CHF) +15.16% 29.12.2023
01.10.2024
1 mois -1.32% 02.09.2024
01.10.2024
3 mois +0.28% 01.07.2024
01.10.2024
6 mois +2.87% 02.04.2024
01.10.2024
1 an +27.02% 02.10.2023
01.10.2024
2 ans +60.47% 03.10.2022
01.10.2024
3 ans +30.92% 01.10.2021
01.10.2024
5 ans +32.85% 20.09.2021
01.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Intesa Sanpaolo 5.41%
UniCredit SpA 4.99%
Enel SpA 4.67%
Reply SpA 3.86%
Buzzi SpA 2.86%
SOL SpA 2.82%
Stellantis NV 2.72%
Generali 2.71%
De'Longhi SpA 2.71%
Banca Generali 2.64%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.94%
Date TER *** 30.06.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.13%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)