P.M.I. Class A

Détails

ISIN LU1011691893
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond P.M.I. Class A
Prestataire de fonds Ersel Gestion Internationale SA Luxembourg
Téléphone: +352 27 47 8820
Web: https://www.ersel.it
Prestataire de fonds Ersel Gestion Internationale SA
Représentant en Suisse 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Téléphone: +41 58 458 48 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund invests mainly in equity shares of Italian corporations or companies resident in Italy, in Euro or foreign currency. The Sub-Fund is actively managed and may invest in shares of companies in any industry, whether high or medium-to-low cap. The Sub-Fund may also invest in money market instruments with duration of less than twelve (12) months and bonds with a maximum of thirty per cent (30%) of the assets of the Sub-Fund.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 265.78 EUR 25.11.2024
Prix précédent * 265.11 EUR 22.11.2024
Max 52 semaines * 270.82 EUR 18.10.2024
Min 52 semaines * 218.85 EUR 27.11.2023
NAV * 265.78 EUR 25.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 172'704'281
Actifs de la classe *** 72'287'349
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +15.64% 29.12.2023
25.11.2024
YTD Performance (en CHF) +15.81% 29.12.2023
25.11.2024
1 mois -0.04% 25.10.2024
25.11.2024
3 mois +1.18% 26.08.2024
25.11.2024
6 mois -0.90% 27.05.2024
25.11.2024
1 an +21.44% 27.11.2023
25.11.2024
2 ans +41.46% 25.11.2022
25.11.2024
3 ans +27.71% 25.11.2021
25.11.2024
5 ans +34.63% 20.09.2021
25.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UniCredit SpA 5.71%
Intesa Sanpaolo 5.67%
Reply SpA 3.68%
Buzzi SpA 3.66%
Enel SpA 3.35%
SOL SpA 2.90%
Banca Generali 2.86%
Generali 2.73%
De'Longhi SpA 2.64%
Brembo NV 1.99%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.94%
Date TER *** 30.06.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.13%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)