P.M.I. Class A

Détails

ISIN LU1011691893
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond P.M.I. Class A
Prestataire de fonds Ersel Gestion Internationale SA Luxembourg
Téléphone: +352 27 47 8820
Web: https://www.ersel.it
Prestataire de fonds Ersel Gestion Internationale SA
Représentant en Suisse 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Téléphone: +41 58 458 48 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund invests mainly in equity shares of Italian corporations or companies resident in Italy, in Euro or foreign currency. The Sub-Fund is actively managed and may invest in shares of companies in any industry, whether high or medium-to-low cap. The Sub-Fund may also invest in money market instruments with duration of less than twelve (12) months and bonds with a maximum of thirty per cent (30%) of the assets of the Sub-Fund.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 271.97 EUR 30.12.2024
Prix précédent * 271.72 EUR 27.12.2024
Max 52 semaines * 276.43 EUR 13.12.2024
Min 52 semaines * 228.01 EUR 11.01.2024
NAV * 271.97 EUR 30.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 176'436'388
Actifs de la classe *** 72'871'737
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
YTD Performance (en CHF) - -
1 mois +2.65% 02.12.2024
30.12.2024
3 mois +2.80% 30.09.2024
30.12.2024
6 mois +3.99% 01.07.2024
30.12.2024
1 an +18.27% 02.01.2024
30.12.2024
2 ans +42.35% 06.01.2023
30.12.2024
3 ans +29.34% 30.12.2021
30.12.2024
5 ans +37.77% 20.09.2021
30.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Intesa Sanpaolo 5.18%
Enel SpA 5.10%
UniCredit SpA 4.39%
Reply SpA 4.09%
Generali 3.25%
Banca Generali 2.96%
De'Longhi SpA 2.47%
SOL SpA 2.31%
Brembo NV 2.06%
Maire SpA Ordinary Shares 1.99%
Dernière mise à jour des données 30.11.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.94%
Date TER *** 30.06.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.13%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)