ISIN | LU1035458113 |
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No. de valeur | 2369271 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | LO Selection - TargetNetZero (USD) MD |
Prestataire de fonds |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Prestataire de fonds | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Représentant en Suisse |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Téléphone: +41 22 709 21 11 |
Distributeur(s) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Petit-Lancy Téléphone: +41 22 709 21 11 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif du Compartiment est de faire croître le capital en investissant dans le monde entier - directement ou par l’intermédiaire de parts d’OPCVM ou d’OPC ou d’IFS - en obligations, autres titres de créance à taux fixe ou flottant et titres de créance à court terme émis par des sociétés et/ou en monnaies. |
Particularités |
Prix actuel * | 101.70 USD | 24.07.2025 |
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Prix précédent * | 101.75 USD | 23.07.2025 |
Max 52 semaines * | 102.22 USD | 01.10.2024 |
Min 52 semaines * | 97.06 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 101.70 USD | 24.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 139'419'575 | |
Actifs de la classe *** | 13'573'442 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.02% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -8.85% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
1 mois | +0.38% |
24.06.2025 - 24.07.2025
24.06.2025 24.07.2025 |
3 mois | +2.28% |
24.04.2025 - 24.07.2025
24.04.2025 24.07.2025 |
6 mois | +3.81% |
24.01.2025 - 24.07.2025
24.01.2025 24.07.2025 |
1 an | +3.12% |
24.07.2024 - 24.07.2025
24.07.2024 24.07.2025 |
2 ans | +6.59% |
24.07.2023 - 24.07.2025
24.07.2023 24.07.2025 |
3 ans | +4.27% |
25.07.2022 - 24.07.2025
25.07.2022 24.07.2025 |
5 ans | -8.32% |
24.07.2020 - 24.07.2025
24.07.2020 24.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
LO TargetNetZero Global IG Corp SH USDSA | 2.97% | |
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EDP Finance B.V. 1.71% | 0.75% | |
Royal Bank of Canada 5.15% | 0.72% | |
NatWest Group PLC 7.3% | 0.66% | |
Stellantis Finance Us Inc 2.691% | 0.59% | |
Stellantis Finance Us Inc 1.711% | 0.58% | |
Aroundtown Finance S.a.r.l. 7.875% | 0.57% | |
Nokia Corp 4.375% | 0.52% | |
State Street Corp. 6.123% | 0.51% | |
Aptiv PLC / Aptiv Corp 3.25% | 0.50% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.83% |
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Date TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.83% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |