ISIN | LU1035458113 |
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No. de valeur | 2369271 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | LO Selection - TargetNetZero (USD) MD |
Prestataire de fonds |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Prestataire de fonds | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Représentant en Suisse |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Téléphone: +41 22 709 21 11 |
Distributeur(s) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Petit-Lancy Téléphone: +41 22 709 21 11 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif du Compartiment est de faire croître le capital en investissant dans le monde entier - directement ou par l’intermédiaire de parts d’OPCVM ou d’OPC ou d’IFS - en obligations, autres titres de créance à taux fixe ou flottant et titres de créance à court terme émis par des sociétés et/ou en monnaies. |
Particularités |
Prix actuel * | 102.88 USD | 22.08.2025 |
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Prix précédent * | 102.50 USD | 21.08.2025 |
Max 52 semaines * | 102.88 USD | 22.08.2025 |
Min 52 semaines * | 97.06 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 102.88 USD | 22.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 144'449'757 | |
Actifs de la classe *** | 13'607'178 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.22% |
31.12.2024 - 22.08.2025
31.12.2024 22.08.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -7.07% |
31.12.2024 - 22.08.2025
31.12.2024 22.08.2025 |
1 mois | +1.02% |
22.07.2025 - 22.08.2025
22.07.2025 22.08.2025 |
3 mois | +3.15% |
22.05.2025 - 22.08.2025
22.05.2025 22.08.2025 |
6 mois | +3.84% |
24.02.2025 - 22.08.2025
24.02.2025 22.08.2025 |
1 an | +2.27% |
22.08.2024 - 22.08.2025
22.08.2024 22.08.2025 |
2 ans | +9.09% |
22.08.2023 - 22.08.2025
22.08.2023 22.08.2025 |
3 ans | +5.81% |
22.08.2022 - 22.08.2025
22.08.2022 22.08.2025 |
5 ans | -8.16% |
24.08.2020 - 22.08.2025
24.08.2020 22.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
LO TargetNetZero Global IG Corp SH USDSA | 2.91% | |
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10 Year Treasury Note Future June 25 | 1.04% | |
EDP Finance B.V. 1.71% | 0.73% | |
Royal Bank of Canada 5.15% | 0.71% | |
NatWest Group PLC 7.3% | 0.63% | |
Stellantis Finance Us Inc 2.691% | 0.57% | |
Stellantis Finance Us Inc 1.711% | 0.57% | |
Aroundtown Finance S.a.r.l. 7.875% | 0.55% | |
Nokia Corp 4.375% | 0.51% | |
State Street Corp. 6.123% | 0.50% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.83% |
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Date TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.83% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |