ISIN | LU0857973878 |
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No. de valeur | 20007378 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | LO Funds - TargetNetZero Global IG Corporate SH (EUR) PD |
Prestataire de fonds |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Prestataire de fonds | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Représentant en Suisse |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Téléphone: +41 22 709 21 11 |
Distributeur(s) | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund is actively managed. The Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporates TR index is used to define the initial investment universe for individual security selection, for performance comparison as well as for internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. The Sub-Fund’s securities will generally be similar to those of the above-mentioned index. However, depending on their involvement in specific activities listed in the SFDR Annex, securities in the above-mentioned index may be excluded from the Sub-Fund’s portfolio or, if included, their weighting may vary to some extent. The Investment Manager may also select securities not included in the above-mentioned index in order to take advantage of investment opportunities. |
Particularités |
Prix actuel * | 8.83 EUR | 13.06.2025 |
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Prix précédent * | 8.86 EUR | 12.06.2025 |
Max 52 semaines * | 9.20 EUR | 01.10.2024 |
Min 52 semaines * | 8.61 EUR | 14.01.2025 |
NAV * | 8.83 EUR | 13.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 223'767'285 | |
Actifs de la classe *** | 23'920 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.25% |
31.12.2024 - 13.06.2025
31.12.2024 13.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +1.06% |
31.12.2024 - 13.06.2025
31.12.2024 13.06.2025 |
1 mois | +1.09% |
13.05.2025 - 13.06.2025
13.05.2025 13.06.2025 |
3 mois | +0.37% |
13.03.2025 - 13.06.2025
13.03.2025 13.06.2025 |
6 mois | +0.26% |
13.12.2024 - 13.06.2025
13.12.2024 13.06.2025 |
1 an | +0.02% |
13.06.2024 - 13.06.2025
13.06.2024 13.06.2025 |
2 ans | +2.41% |
13.06.2023 - 13.06.2025
13.06.2023 13.06.2025 |
3 ans | -3.90% |
13.06.2022 - 13.06.2025
13.06.2022 13.06.2025 |
5 ans | -20.08% |
17.07.2020 - 13.06.2025
17.07.2020 13.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
10 Year Treasury Note Future June 25 | 8.09% | |
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Ultra US Treasury Bond Future June 25 | 5.96% | |
Trsbp Ctkh Eu270325p-Trsbp Ctkh Eu270325r | 3.32% | |
Euro Bund Future Mar 25 | 2.14% | |
Trsbp Ctke Us270325p-Trsbp Ctke Us270325r | 1.37% | |
Enel S.p.A. 4.5% | 1.24% | |
Vodafone Group PLC 4.125% | 0.99% | |
Lloyds Banking Group PLC 4.65% | 0.96% | |
JPMorgan Chase & Co. 3.625% | 0.93% | |
Phoenix Group Holdings PLC 4.75% | 0.91% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 1.22% |
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Date TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | 1.23% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |