Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund UBH EUR

Détails

ISIN LU1144397202
No. de valeur 26314142
Bloomberg Global ID
Nom de fond Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund UBH EUR
Prestataire de fonds Credit Suisse Fund Management S.A. Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 333 40 50
E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com
Web: www.credit-suisse.com
Prestataire de fonds Credit Suisse Fund Management S.A.
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 75 01
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** The main objective of the Subfund is to achieve return in excess of the Emerging Market bond market by investing in US Dollar-denominated or US Dollar hedged primarily investment grade of debt securities and similar debt instruments issued by borrowers by institutions and corporations having their head office in, or conducting a significant part of their business in, Emerging Market countries. This Subfund aims to outperform the return of the JP Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified High Grade benchmark. The Subfund is actively managed. The benchmark has been selected because it is representative of the investment universe of the Subfund and it is therefore an appropriate performance comparator. The majority of the Subfund’s exposure to bonds will likely be components of or have weightings derived from the benchmark.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 101.66 EUR 21.11.2024
Prix précédent * 101.71 EUR 20.11.2024
Max 52 semaines * 104.08 EUR 01.10.2024
Min 52 semaines * 95.33 EUR 24.11.2023
NAV * 101.66 EUR 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 446'580'091
Actifs de la classe *** 1'170'332
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.71% 29.12.2023
21.11.2024
YTD Performance (en CHF) +2.74% 29.12.2023
21.11.2024
1 mois -0.99% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois -0.78% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois +2.55% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +6.70% 21.11.2023
21.11.2024
2 ans +9.19% 21.11.2022
21.11.2024
3 ans -11.39% 22.11.2021
21.11.2024
5 ans -8.14% 21.11.2019
21.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Hutchison Whampoa International 03/33 Ltd 7.45% 1.97%
Nbk Tier 1 Financing Ltd. 4.5% 1.86%
Indofood Cbp Sukse 3.398% 1.68%
Cencosud S.A. 4.375% 1.63%
Banco de Credito del Peru 5.85% 1.61%
Hikma Finance USA LLC 3.25% 1.56%
FWD Group Holdings Ltd. 7.784% 1.56%
Prosus NV 4.193% 1.52%
Westpac Banking Corp. 3.02% 1.52%
Trust F/1401 (Fibra Uno) 4.869% 1.51%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 0.91%
Date TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.88%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)