UBS (Irl) Investor Selection PLC - UBS (Irl) Investor Selection - Equity Opportunity Long Short Fund (EUR) P-PF-acc

Détails

ISIN IE00BSSWB770
No. de valeur 26215089
Bloomberg Global ID UEOLPFE ID
Nom de fond UBS (Irl) Investor Selection PLC - UBS (Irl) Investor Selection - Equity Opportunity Long Short Fund (EUR) P-PF-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie ARIS Long/Short Equity Variable Bias Strategy
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund seeks to achieve risk-adjusted capital appreciation over a three year timeframe.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 102.15 EUR 04.10.2024
Prix précédent * 102.67 EUR 03.10.2024
Max 52 semaines * 107.64 EUR 10.07.2024
Min 52 semaines * 92.76 EUR 28.12.2023
NAV * 102.15 EUR 04.10.2024
Issue Price * 102.05 EUR 04.10.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 38'046'468
Actifs de la classe *** 2'762'483
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.84% 29.12.2023
04.10.2024
YTD Performance (en CHF) +10.38% 29.12.2023
04.10.2024
1 mois -2.79% 04.09.2024
04.10.2024
3 mois -4.69% 04.07.2024
04.10.2024
6 mois +1.49% 04.04.2024
04.10.2024
1 an +2.44% 04.10.2023
04.10.2024
2 ans -5.08% 04.10.2022
04.10.2024
3 ans -1.09% 04.10.2021
04.10.2024
5 ans +6.07% 04.10.2019
04.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Germany (Federal Republic Of) 0% 5.95%
Telecom Italia SpA Az.di Risp. non conv. 2.52%
Haleon PLC 1.71%
Activision Blizzard Inc 1.60%
AstraZeneca PLC 1.50%
Heineken NV 1.49%
VMware Inc Class A 1.28%
Koninklijke Philips NV 1.26%
Redcare Pharmacy N.V 0% 1.23%
Boeing Co 1.21%
Dernière mise à jour des données 30.09.2023

Coûts / Risques

TER 1.68%
Date TER 30.09.2023
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.68%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)