Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington Emerging Markets Research Equity Fund USD S AccU

Détails

ISIN LU1054168221
No. de valeur 24642864
Bloomberg Global ID WMEMRSU LX
Nom de fond Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington Emerging Markets Research Equity Fund USD S AccU
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Wellington Global Administrator Ltd.
Hamilton
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Emerging Market Global
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the MSCI Emerging Markets Index (the “Index”) primarily through investing, either directly or indirectly, in equity and equity-related securities issued by companies located in emerging market countries and/or conduct substantial business activities in emerging market countries. The Fund will primarily invest, directly or indirectly through the use of FDIs, in equity and other securities with equity characteristics. These may include, but are not limited to, common stocks, depository receipts (such as ADRs, GDRs and European depository receipts), market access products (including warrants on equities, options on equities and equity swaps), preferred stock, warrants, dividend-right certificates, shares of closed-ended REITS, exchange-traded funds and other UCIs.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 15.50 USD 10.06.2025
Prix précédent * 15.41 USD 09.06.2025
Max 52 semaines * 15.50 USD 10.06.2025
Min 52 semaines * 12.78 USD 09.04.2025
NAV * 15.50 USD 10.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 611'832'365
Actifs de la classe *** 424'126'347
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +13.63% 31.12.2024
10.06.2025
YTD Performance (en CHF) +2.85% 31.12.2024
10.06.2025
1 mois +3.53% 12.05.2025
10.06.2025
3 mois +9.56% 10.03.2025
10.06.2025
6 mois +9.61% 10.12.2024
10.06.2025
1 an +15.13% 10.06.2024
10.06.2025
2 ans +23.12% 12.06.2023
10.06.2025
3 ans +17.28% 10.06.2022
10.06.2025
5 ans +24.65% 10.06.2020
10.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.61%
Tencent Holdings Ltd 6.80%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 2.43%
MSCI Emerging Markets Index Future June 25 2.06%
HDFC Bank Ltd 2.01%
Axis Bank Ltd 1.92%
MediaTek Inc 1.85%
Reliance Industries Ltd 1.84%
Xiaomi Corp Class B 1.70%
Meituan Class B 1.66%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 0.0095%
Date TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.95%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)