Credit Suisse Money Market Fund – USD UB

Détails

ISIN LI0214880713
No. de valeur 21488071
Bloomberg Global ID
Nom de fond Credit Suisse Money Market Fund – USD UB
Prestataire de fonds Credit Suisse Fund Management S.A. Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 333 40 50
E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com
Web: www.credit-suisse.com
Prestataire de fonds Credit Suisse Fund Management S.A.
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 75 01
Classe d'actifs Fonds en instruments du marché monétaire
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Liechtenstein
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The subfund’s investment objective is to gen-erate an adequate return in the respective reference currency while giving due consideration to the preser-vation of capital as well as the liquidity of the sub-fund’s assets.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 117.26 USD 21.11.2024
Prix précédent * 117.24 USD 20.11.2024
Max 52 semaines * 117.26 USD 21.11.2024
Min 52 semaines * 111.70 USD 23.11.2023
NAV * 117.26 USD 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 229'131'798
Actifs de la classe *** 13'245'997
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.39% 31.12.2023
21.11.2024
YTD Performance (en CHF) +10.00% 31.12.2023
21.11.2024
1 mois +0.37% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois +1.16% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois +2.46% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +5.01% 21.11.2023
21.11.2024
2 ans +9.78% 21.11.2022
21.11.2024
3 ans +10.50% 22.11.2021
21.11.2024
5 ans +11.03% 21.11.2019
21.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Fms Wertmanagement 26.01.2017 3.22%
Bmw Us Cap FRN 2.83%
Caisse Des Depots Et Consignations 16.09.2016 2.42%
Ubs London 16.09.2016 2.42%
Landesbank Hessen-Thueringen 19.08.2016 2.30%
Toyota Finance 21.06.2016 2.10%
Dz Privatbank 11.04.2017 2.04%
Nestle Finance International 28.07.2016 2.02%
Rabobank Australia 30.09.2016 2.01%
Syngenta Wilmington -144a- 12.08.2016 1.98%
Dernière mise à jour des données 31.05.2016

Coûts / Risques

TER 0.38%
Date TER 31.05.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.38%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)