Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration EUR Bond Fund EA

Détails

ISIN LU1024300342
No. de valeur 23527497
Bloomberg Global ID
Nom de fond Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration EUR Bond Fund EA
Prestataire de fonds Credit Suisse Fund Management S.A. Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 333 40 50
E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com
Web: www.credit-suisse.com
Prestataire de fonds Credit Suisse Fund Management S.A.
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 75 01
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** "L’objectif du fonds est de générer un revenu régulier en euros. Le fonds investit principalement dans des titres du revenu fixe de qualité «investment grade», assortis d’une maturité allant de 1 à 5 ans et émis par des entreprises. Il peut avoir recours à des instruments dérivés afin de réduire le risque lié aux taux d’intérêt de titres de créance avec une maturité plus longue, en ciblant une duration entre 0 et 3 ans."
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 874.61 EUR 07.11.2024
Prix précédent * 875.04 EUR 06.11.2024
Max 52 semaines * 875.53 EUR 18.10.2024
Min 52 semaines * 839.67 EUR 10.11.2023
NAV * 874.61 EUR 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 58'582'885
Actifs de la classe *** 98'573
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.16% 29.12.2023
07.11.2024
YTD Performance (en CHF) +3.70% 29.12.2023
07.11.2024
1 mois +0.34% 07.10.2024
07.11.2024
3 mois +1.29% 07.08.2024
07.11.2024
6 mois +1.34% 07.05.2024
07.11.2024
1 an +4.14% 07.11.2023
07.11.2024
2 ans +6.68% 07.11.2022
07.11.2024
3 ans -2.92% 08.11.2021
07.11.2024
5 ans -5.34% 07.11.2019
07.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

BPCE SA 1.375% 2.32%
Swedbank AB (publ) 0.3% 2.27%
France (Republic Of) 2.75% 2.14%
JPMorgan Chase & Co. 1.09% 2.04%
Caixabank S.A. 1.375% 2.04%
Morgan Stanley 0.406% 1.99%
Carlsberg Breweries A/S 4% 1.95%
ABN AMRO Bank N.V. 4% 1.91%
T-Mobile USA, Inc. 3.55% 1.87%
RCI Banque S.A. 4.875% 1.77%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 0.44%
Date TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.42%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)