ISIN | LU1048315755 |
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No. de valeur | 24020111 |
Bloomberg Global ID | CBUS5S SW |
Nom de fond | UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Bond Corporate FD CHF |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Bloomberg US Liquid Corporates™ 1-5 Year Index (Total Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant as referred to in relation to each hedged share class below. |
Particularités |
Prix actuel * | 13.26 CHF | 01.10.2024 |
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Prix précédent * | 13.25 CHF | 30.09.2024 |
Max 52 semaines * | 13.28 CHF | 24.09.2024 |
Min 52 semaines * | 12.48 CHF | 19.10.2023 |
NAV * | 13.26 CHF | 01.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'922'556'113 | |
Actifs de la classe *** | 129'818'139 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.07% |
29.12.2023 - 01.10.2024
29.12.2023 01.10.2024 |
---|---|---|
1 mois | +0.69% |
03.09.2024 - 01.10.2024
03.09.2024 01.10.2024 |
3 mois | +2.93% |
01.07.2024 - 01.10.2024
01.07.2024 01.10.2024 |
6 mois | +2.93% |
02.04.2024 - 01.10.2024
02.04.2024 01.10.2024 |
1 an | +5.65% |
02.10.2023 - 01.10.2024
02.10.2023 01.10.2024 |
2 ans | +4.38% |
03.10.2022 - 01.10.2024
03.10.2022 01.10.2024 |
3 ans | -6.53% |
01.10.2021 - 01.10.2024
01.10.2021 01.10.2024 |
5 ans | -4.51% |
01.10.2019 - 01.10.2024
01.10.2019 01.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Wells Fargo & Co. | 1.41% | |
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Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. | 1.29% | |
WarnerMedia Holdings Inc. | 1.23% | |
Bank of America Corp. | 1.17% | |
Amgen Inc. | 1.16% | |
Wells Fargo & Co. | 1.03% | |
Bank of America Corp. | 1.03% | |
Citigroup Inc. | 0.95% | |
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. | 0.92% | |
Bank of America Corp. | 0.91% | |
Dernière mise à jour des données | 26.09.2024 |
TER | 0.19% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.19% |
Ongoing Charges *** | 0.23% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |