ISIN | LU1048315755 |
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No. de valeur | 24020111 |
Bloomberg Global ID | CBUS5S SW |
Nom de fond | UBS (Lux) Fund Solutions – UBS BBG US Liquid Corp 1-5 UCITS ETF hCHF acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Bond Corporate FD CHF |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Bloomberg US Liquid Corporates™ 1-5 Year Index (Total Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant. |
Particularités |
Prix actuel * | 13.21 CHF | 23.07.2025 |
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Prix précédent * | 13.22 CHF | 22.07.2025 |
Max 52 semaines * | 13.28 CHF | 24.09.2024 |
Min 52 semaines * | 12.93 CHF | 13.01.2025 |
NAV * | 13.21 CHF | 23.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 965'377'766 | |
Actifs de la classe *** | 109'097'977 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.60% |
31.12.2024 - 23.07.2025
31.12.2024 23.07.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.21% |
23.06.2025 - 23.07.2025
23.06.2025 23.07.2025 |
3 mois | +1.04% |
23.04.2025 - 23.07.2025
23.04.2025 23.07.2025 |
6 mois | +1.61% |
23.01.2025 - 23.07.2025
23.01.2025 23.07.2025 |
1 an | +1.67% |
23.07.2024 - 23.07.2025
23.07.2024 23.07.2025 |
2 ans | +3.64% |
24.07.2023 - 23.07.2025
24.07.2023 23.07.2025 |
3 ans | +0.71% |
25.07.2022 - 23.07.2025
25.07.2022 23.07.2025 |
5 ans | -6.92% |
23.07.2020 - 23.07.2025
23.07.2020 23.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Wells Fargo & Co. | 1.21% | |
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Wells Fargo & Co. | 1.07% | |
JPMorgan Chase & Co. | 1.00% | |
Wells Fargo & Co. | 0.99% | |
Goldman Sachs Group, Inc. | 0.99% | |
Morgan Stanley | 0.95% | |
Morgan Stanley | 0.95% | |
JPMorgan Chase & Co. | 0.94% | |
Wells Fargo & Co. | 0.93% | |
Wells Fargo & Co. | 0.93% | |
Dernière mise à jour des données | 18.07.2025 |
TER | 0.19% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.19% |
Ongoing Charges *** | 0.19% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |