Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund EA

Détails

ISIN LU1159964524
No. de valeur 26487760
Bloomberg Global ID
Nom de fond Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund EA
Prestataire de fonds Credit Suisse Fund Management S.A. Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 333 40 50
E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com
Web: www.credit-suisse.com
Prestataire de fonds Credit Suisse Fund Management S.A.
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 75 01
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds investit essentiellement dans des instruments de la dette asiatique libellés en USD, des obligations, des notes et d’autres titres similaires à taux fixe ou variable d’émetteurs domiciliés en Asie ou qui déploient l’essentiel de leur activité sur ce continent. Le fonds cherche à générer de l’alpha via une gestion active de la duration, des expositions sectorielles et de la sélection d’émetteurs en procédant à une analyse bottom-up desfondamentaux fondée sur des paramètres de risque/rendement.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 74.86 USD 18.09.2024
Prix précédent * 74.96 USD 17.09.2024
Max 52 semaines * 74.97 USD 16.09.2024
Min 52 semaines * 67.29 USD 19.10.2023
NAV * 74.86 USD 18.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 138'316'801
Actifs de la classe *** 842'344
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.58% 29.12.2023
18.09.2024
YTD Performance (en CHF) +5.17% 29.12.2023
18.09.2024
1 mois +1.01% 19.08.2024
18.09.2024
3 mois +2.83% 18.06.2024
18.09.2024
6 mois +4.52% 18.03.2024
18.09.2024
1 an +8.81% 18.09.2023
18.09.2024
2 ans +5.75% 19.09.2022
18.09.2024
3 ans -22.28% 20.09.2021
18.09.2024
5 ans -26.88% 18.09.2019
18.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

CS (Lux) China RMB Credit Bond EBHP USD 9.74%
United Overseas Bank Ltd. 3.863% 1.50%
Oversea-Chinese Banking Corporation Limited Hong Kong Branch 4.602% 1.45%
United States Treasury Bills 0% 1.44%
Tongyang Life Insurance Co.Ltd. 5.25% 1.17%
PTT Treasury Center Co Ltd. 5.875% 1.14%
Standard Chartered PLC 6.17% 1.11%
CLP Power Hong Kong Financing Ltd. 3.55% 1.08%
LLPL Capital Pte Ltd 6.875% 1.08%
KB Kookmin Bank 4.5% 1.07%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 0.60%
Date TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.56%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)