ISIN | CH0265219276 |
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No. de valeur | 26521927 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Credit Suisse (CH) Swiss Dividend Plus Equity Fund UA |
Prestataire de fonds |
Credit Suisse Fund Management S.A.
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 333 40 50 E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com Web: www.credit-suisse.com |
Prestataire de fonds | Credit Suisse Fund Management S.A. |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 75 01 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | This subfund invests primarily in equities and equity-type securities (shares, dividend-right certificates, shares in cooperatives, participation certificates, etc.) of companies domiciled in or carrying out the bulk of their business activities in Switzerland. The companies are selected with the objective of achieving an expected dividend yield for the total portfolio that is above that of the Swiss Performance Index (SPI®). It may also invest in other investments permitted under the fund contract. |
Particularités |
Prix actuel * | 13.33 CHF | 07.11.2024 |
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Prix précédent * | 13.26 CHF | 06.11.2024 |
Max 52 semaines * | 14.12 CHF | 07.06.2024 |
Min 52 semaines * | 12.27 CHF | 10.11.2023 |
NAV * | 13.33 CHF | 07.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 170'132'888 | |
Actifs de la classe *** | 22'319'081 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.88% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
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1 mois | 0.00% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mois | +0.23% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mois | -0.60% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 an | +8.55% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 ans | +6.22% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 ans | -4.85% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 ans | +4.22% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 17.21% | |
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Novartis AG Registered Shares | 12.21% | |
Roche Holding AG | 11.81% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.64% | |
UBS Group AG | 4.28% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 2.99% | |
ABB Ltd | 2.74% | |
Holcim Ltd | 2.37% | |
Sika AG | 2.30% | |
Swiss Re AG | 2.19% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2024 |
TER | 0.89% |
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Date TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.86% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |