ISIN | CH0238480021 |
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No. de valeur | 23848002 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Servisa Sammelstiftung Systematic Responsible Emerging Market Equity Fund SST1 |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | n/a |
Particularités |
Prix actuel * | 137.54 USD | 16.12.2024 |
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Prix précédent * | 137.61 USD | 13.12.2024 |
Max 52 semaines * | 145.26 USD | 02.10.2024 |
Min 52 semaines * | 117.57 USD | 17.01.2024 |
NAV * | 137.54 USD | 16.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 912'307'315 | |
Actifs de la classe *** | 25'725'409 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +10.12% |
29.12.2023 - 16.12.2024
29.12.2023 16.12.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +17.02% |
29.12.2023 - 16.12.2024
29.12.2023 16.12.2024 |
1 mois | +2.24% |
18.11.2024 - 16.12.2024
18.11.2024 16.12.2024 |
3 mois | +1.46% |
19.09.2024 - 16.12.2024
19.09.2024 16.12.2024 |
6 mois | +3.02% |
18.06.2024 - 16.12.2024
18.06.2024 16.12.2024 |
1 an | +13.58% |
18.12.2023 - 16.12.2024
18.12.2023 16.12.2024 |
2 ans | +24.96% |
16.12.2022 - 16.12.2024
16.12.2022 16.12.2024 |
3 ans | +3.39% |
16.12.2021 - 16.12.2024
16.12.2021 16.12.2024 |
5 ans | +15.74% |
16.12.2019 - 16.12.2024
16.12.2019 16.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | 94.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 7.49% | |
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Samsung Electronics Co Ltd | 4.69% | |
Tencent Holdings Ltd | 3.38% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 2.85% | |
Petroleo Brasileiro SA Petrobras Participating Preferred | 1.42% | |
NetEase Inc Ordinary Shares | 1.41% | |
Baidu Inc | 1.27% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 1.12% | |
Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O | 1.10% | |
MSCI Emerging Markets Index Future Dec 23 | 1.09% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2023 |
TER | 0.32% |
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Date TER | 30.11.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |