| ISIN | CH0238480021 |
|---|---|
| No. de valeur | 23848002 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Servisa Sammelstiftung Systematic Responsible Emerging Market Equity Fund SST1 |
| Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
| Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | n/a |
| Particularités |
| Prix actuel * | 177.34 USD | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 176.29 USD | 28.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 177.34 USD | 30.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 125.75 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 177.34 USD | 30.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 1'048'782'572 | |
| Actifs de la classe *** | 32'566'054 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +32.02% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +16.57% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
| 1 mois | +4.27% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mois | +12.01% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mois | +26.78% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 an | +28.19% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 ans | +58.48% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 ans | +83.71% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 ans | +49.96% |
30.10.2020 - 30.10.2025
30.10.2020 30.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | 92.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 7.49% | |
|---|---|---|
| Samsung Electronics Co Ltd | 4.69% | |
| Tencent Holdings Ltd | 3.38% | |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 2.85% | |
| Petroleo Brasileiro SA Petrobras Participating Preferred | 1.42% | |
| NetEase Inc Ordinary Shares | 1.41% | |
| Baidu Inc | 1.27% | |
| Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 1.12% | |
| Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O | 1.10% | |
| MSCI Emerging Markets Index Future Dec 23 | 1.09% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2023 | |
| TER | 0.32% |
|---|---|
| Date TER | 29.11.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |