ISIN | CH0238480021 |
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No. de valeur | 23848002 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Servisa Sammelstiftung Systematic Responsible Emerging Market Equity Fund SST1 |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | n/a |
Particularités |
Prix actuel * | 149.48 USD | 05.06.2025 |
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Prix précédent * | 148.39 USD | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 149.48 USD | 05.06.2025 |
Min 52 semaines * | 125.29 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 149.48 USD | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 900'991'109 | |
Actifs de la classe *** | 27'979'679 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +11.28% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +0.45% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mois | +4.72% |
06.05.2025 - 05.06.2025
06.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | +6.92% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | +9.19% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | +13.85% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +29.26% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | +25.52% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | +39.32% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | 94.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 7.49% | |
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Samsung Electronics Co Ltd | 4.69% | |
Tencent Holdings Ltd | 3.38% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 2.85% | |
Petroleo Brasileiro SA Petrobras Participating Preferred | 1.42% | |
NetEase Inc Ordinary Shares | 1.41% | |
Baidu Inc | 1.27% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 1.12% | |
Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O | 1.10% | |
MSCI Emerging Markets Index Future Dec 23 | 1.09% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2023 |
TER | 0.32% |
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Date TER | 29.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |