ISIN | CH0221964148 |
---|---|
No. de valeur | 22196414 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Servisa Sammelstiftung Systematic Responsible Emerging Market Equity Fund SST2 |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | n/a |
Particularités |
Prix actuel * | 131.22 USD | 14.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 132.10 USD | 13.11.2024 |
Max 52 semaines * | 142.57 USD | 02.10.2024 |
Min 52 semaines * | 115.37 USD | 17.01.2024 |
NAV * | 131.22 USD | 14.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 939'344'774 | |
Actifs de la classe *** | 905'491'098 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.07% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +13.26% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
1 mois | -6.31% |
14.10.2024 - 14.11.2024
14.10.2024 14.11.2024 |
3 mois | +0.49% |
14.08.2024 - 14.11.2024
14.08.2024 14.11.2024 |
6 mois | +0.28% |
14.05.2024 - 14.11.2024
14.05.2024 14.11.2024 |
1 an | +14.50% |
14.11.2023 - 14.11.2024
14.11.2023 14.11.2024 |
2 ans | +25.29% |
14.11.2022 - 14.11.2024
14.11.2022 14.11.2024 |
3 ans | -3.51% |
15.11.2021 - 14.11.2024
15.11.2021 14.11.2024 |
5 ans | +17.49% |
14.11.2019 - 14.11.2024
14.11.2019 14.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | 93.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 7.03% | |
---|---|---|
Samsung Electronics Co Ltd | 4.31% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.21% | |
Tencent Holdings Ltd | 3.12% | |
Petroleo Brasileiro SA Petrobras Participating Preferred | 1.45% | |
NetEase Inc Ordinary Shares | 1.45% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 1.34% | |
Lenovo Group Ltd | 0.99% | |
Power Grid Corp Of India Ltd | 0.98% | |
MediaTek Inc | 0.98% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2023 |
TER | 0.29% |
---|---|
Date TER | 30.11.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |