ISIN | CH0221964148 |
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No. de valeur | 22196414 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Servisa Sammelstiftung Systematic Responsible Emerging Market Equity Fund SST2 |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | n/a |
Particularités |
Prix actuel * | 170.66 USD | 09.10.2025 |
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Prix précédent * | 170.24 USD | 08.10.2025 |
Max 52 semaines * | 170.66 USD | 09.10.2025 |
Min 52 semaines * | 123.44 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 170.66 USD | 09.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'048'782'572 | |
Actifs de la classe *** | 1'016'216'519 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +29.43% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +14.94% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
1 mois | +6.25% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mois | +12.21% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mois | +38.25% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 an | +23.51% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 ans | +53.10% |
10.10.2023 - 09.10.2025
10.10.2023 09.10.2025 |
3 ans | +72.51% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 ans | +42.39% |
12.10.2020 - 09.10.2025
12.10.2020 09.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | 92.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 7.49% | |
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Samsung Electronics Co Ltd | 4.69% | |
Tencent Holdings Ltd | 3.38% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 2.85% | |
Petroleo Brasileiro SA Petrobras Participating Preferred | 1.42% | |
NetEase Inc Ordinary Shares | 1.41% | |
Baidu Inc | 1.27% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 1.12% | |
Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O | 1.10% | |
MSCI Emerging Markets Index Future Dec 23 | 1.09% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2023 |
TER | 0.29% |
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Date TER | 29.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |