Servisa Sammelstiftung Systematic Responsible Emerging Market Equity Fund SST2

Détails

ISIN CH0221964148
No. de valeur 22196414
Bloomberg Global ID
Nom de fond Servisa Sammelstiftung Systematic Responsible Emerging Market Equity Fund SST2
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG Zurich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Schweizerische Kantonalbanken
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** n/a
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 139.68 USD 27.03.2025
Prix précédent * 139.48 USD 26.03.2025
Max 52 semaines * 142.57 USD 02.10.2024
Min 52 semaines * 121.60 USD 19.04.2024
NAV * 139.68 USD 27.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 848'048'429
Actifs de la classe *** 821'710'941
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.93% 31.12.2024
27.03.2025
YTD Performance (en CHF) +2.86% 31.12.2024
27.03.2025
1 mois +0.98% 27.02.2025
27.03.2025
3 mois +5.20% 27.12.2024
27.03.2025
6 mois -1.35% 27.09.2024
27.03.2025
1 an +11.10% 27.03.2024
27.03.2025
2 ans +27.55% 27.03.2023
27.03.2025
3 ans +14.30% 28.03.2022
27.03.2025
5 ans +55.84% 27.03.2020
27.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 93.72
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 7.49%
Samsung Electronics Co Ltd 4.69%
Tencent Holdings Ltd 3.38%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 2.85%
Petroleo Brasileiro SA Petrobras Participating Preferred 1.42%
NetEase Inc Ordinary Shares 1.41%
Baidu Inc 1.27%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 1.12%
Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O 1.10%
MSCI Emerging Markets Index Future Dec 23 1.09%
Dernière mise à jour des données 30.11.2023

Coûts / Risques

TER 0.29%
Date TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)