ISIN | CH0221964148 |
---|---|
No. de valeur | 22196414 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Servisa Sammelstiftung Systematic Responsible Emerging Market Equity Fund SST2 |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | n/a |
Particularités |
Prix actuel * | 153.72 USD | 16.07.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 153.74 USD | 15.07.2025 |
Max 52 semaines * | 153.74 USD | 15.07.2025 |
Min 52 semaines * | 122.97 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 153.72 USD | 16.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 953'086'264 | |
Actifs de la classe *** | 923'489'536 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +16.58% |
31.12.2024 - 16.07.2025
31.12.2024 16.07.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +2.85% |
31.12.2024 - 16.07.2025
31.12.2024 16.07.2025 |
1 mois | +3.12% |
16.06.2025 - 16.07.2025
16.06.2025 16.07.2025 |
3 mois | +17.34% |
16.04.2025 - 16.07.2025
16.04.2025 16.07.2025 |
6 mois | +17.33% |
16.01.2025 - 16.07.2025
16.01.2025 16.07.2025 |
1 an | +14.08% |
16.07.2024 - 16.07.2025
16.07.2024 16.07.2025 |
2 ans | +29.19% |
17.07.2023 - 16.07.2025
17.07.2023 16.07.2025 |
3 ans | +42.57% |
18.07.2022 - 16.07.2025
18.07.2022 16.07.2025 |
5 ans | +40.14% |
16.07.2020 - 16.07.2025
16.07.2020 16.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | 94.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 7.49% | |
---|---|---|
Samsung Electronics Co Ltd | 4.69% | |
Tencent Holdings Ltd | 3.38% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 2.85% | |
Petroleo Brasileiro SA Petrobras Participating Preferred | 1.42% | |
NetEase Inc Ordinary Shares | 1.41% | |
Baidu Inc | 1.27% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 1.12% | |
Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O | 1.10% | |
MSCI Emerging Markets Index Future Dec 23 | 1.09% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2023 |
TER | 0.29% |
---|---|
Date TER | 29.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.06.2025 |