| ISIN | CH0222599349 |
|---|---|
| No. de valeur | 22259934 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Servisa Sammelstiftung Global Equity (ex CH) Fund SST2 |
| Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
| Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 210.93 CHF | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 211.38 CHF | 29.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 211.38 CHF | 29.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 165.62 CHF | 08.04.2025 |
| NAV * | 210.93 CHF | 30.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 323'170'735 | |
| Actifs de la classe *** | 386'779'540 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +6.03% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +2.61% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mois | +6.20% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mois | +18.29% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 an | +11.34% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 ans | +46.72% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 ans | +46.12% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 ans | +83.62% |
30.10.2020 - 30.10.2025
30.10.2020 30.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | 96.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWC (CH) IPF I IEF USA ST USD | 71.68% | |
|---|---|---|
| SWC (CH) IEF Europe ex CH NT CHF | 15.51% | |
| SWC (CH) IEF Japan NT | 6.28% | |
| SWC (CH) IEF Canada NT | 3.23% | |
| SWC (CH) IEF Pacific ex Japan NT CHF | 3.03% | |
| E-mini S&P 500 Future Dec 23 | 0.64% | |
| Check Point Software Technologies Ltd | 0.03% | |
| NICE Ltd | 0.02% | |
| Bank Leumi Le-Israel BM | 0.02% | |
| Bank Hapoalim BM | 0.02% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2023 | |
| TER | 0.09% |
|---|---|
| Date TER | 29.11.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.80% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |