ISIN | IE00BKWQ0N82 |
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No. de valeur | 24770428 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF EUR |
Prestataire de fonds |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
Prestataire de fonds | State Street Investment Management |
Représentant en Suisse |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Téléphone: +41 44 560 50 00 |
Distributeur(s) | State Street Global Advisors |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of European large and midsized companies in the Communication Services sector. |
Particularités |
Prix actuel * | 79.41 EUR | 14.08.2025 |
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Prix précédent * | 78.81 EUR | 13.08.2025 |
Max 52 semaines * | 82.21 EUR | 05.06.2025 |
Min 52 semaines * | 65.00 EUR | 15.08.2024 |
NAV * | 79.41 EUR | 14.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 220'361'734 | |
Actifs de la classe *** | 220'361'734 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +16.39% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +16.73% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
1 mois | +0.01% |
14.07.2025 - 14.08.2025
14.07.2025 14.08.2025 |
3 mois | +2.84% |
14.05.2025 - 14.08.2025
14.05.2025 14.08.2025 |
6 mois | +2.02% |
14.02.2025 - 14.08.2025
14.02.2025 14.08.2025 |
1 an | +22.31% |
14.08.2024 - 14.08.2025
14.08.2024 14.08.2025 |
2 ans | +43.84% |
14.08.2023 - 14.08.2025
14.08.2023 14.08.2025 |
3 ans | +34.95% |
15.08.2022 - 14.08.2025
15.08.2022 14.08.2025 |
5 ans | +62.45% |
14.08.2020 - 14.08.2025
14.08.2020 14.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Deutsche Telekom AG | 25.61% | |
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Spotify Technology SA | 16.27% | |
Universal Music Group NV | 6.51% | |
Orange SA | 5.80% | |
Vodafone Group PLC | 4.42% | |
Publicis Groupe SA | 4.29% | |
Telefonica SA | 3.89% | |
Swisscom AG | 3.67% | |
Cellnex Telecom SA | 3.57% | |
Koninklijke KPN NV | 3.55% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.18% |
Ongoing Charges *** | 0.18% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |