ISIN | LU1057799501 |
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No. de valeur | 24238130 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (LU) Bond Fund Committed Secured High Yield GT |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif d'investissement est la réalisation à long terme d'un rendement adéquat en CHF, à travers des placements dans le monde entier en obligations à taux d'intérêt élevé. Les placements en monnaies étrangères sont couverts contre le CHF.Le fonds investit au moins 51 % de sa fortune dans des titres sécurisés à intérêts fixes et variables d'entreprises notées de Ba1 à B3 (Moody's). |
Particularités |
Prix actuel * | 163.57 USD | 15.05.2025 |
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Prix précédent * | 163.90 USD | 14.05.2025 |
Max 52 semaines * | 164.24 USD | 13.05.2025 |
Min 52 semaines * | 150.56 USD | 17.05.2024 |
NAV * | 163.57 USD | 15.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 225'982'443 | |
Actifs de la classe *** | 592'374 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.70% |
31.12.2024 - 15.05.2025
31.12.2024 15.05.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -6.30% |
31.12.2024 - 15.05.2025
31.12.2024 15.05.2025 |
1 mois | +2.05% |
15.04.2025 - 15.05.2025
15.04.2025 15.05.2025 |
3 mois | -0.21% |
18.02.2025 - 15.05.2025
18.02.2025 15.05.2025 |
6 mois | +2.68% |
15.11.2024 - 15.05.2025
15.11.2024 15.05.2025 |
1 an | +8.50% |
15.05.2024 - 15.05.2025
15.05.2024 15.05.2025 |
2 ans | +22.38% |
15.05.2023 - 15.05.2025
15.05.2023 15.05.2025 |
3 ans | +28.51% |
16.05.2022 - 15.05.2025
16.05.2022 15.05.2025 |
5 ans | +41.24% |
15.05.2020 - 15.05.2025
15.05.2020 15.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pinnacle Bidco PLC 10% | 1.51% | |
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Fibercop S.p.A. 7.75% | 1.20% | |
AS Air Baltic Corporation 14.5% | 1.18% | |
HT Troplast GmbH 9.375% | 1.15% | |
IHO Verwaltungs GmbH 6.75% | 1.10% | |
Takko Fashion GmbH 10.25% | 1.04% | |
BCP V Modular Services Finance II PLC 4.75% | 1.02% | |
Webuild SPA 4.875% | 1.01% | |
Sig PLC 9.75% | 1.00% | |
Tenet Healthcare Corporation 6.125% | 1.00% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.57% |
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Date TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.57% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |