ISIN | LU1071463779 |
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No. de valeur | 24587357 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | PTR-Agora HI JPY |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Luxembourg www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) | Pictet & Cie (Europe) S.A. |
Classe d'actifs | Hedge Fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment, while seeking a positive return in any market conditions (absolute return) and capital preservation. |
Particularités |
Prix actuel * | 16'157.00 JPY | 11.03.2025 |
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Prix précédent * | 16'157.00 JPY | 10.03.2025 |
Max 52 semaines * | 17'277.00 JPY | 22.03.2024 |
Min 52 semaines * | 16'049.00 JPY | 31.10.2024 |
NAV * | 16'157.00 JPY | 11.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'604'155'759 | |
Actifs de la classe *** | 280'629'181 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.94% |
31.12.2024 - 11.03.2025
31.12.2024 11.03.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +2.48% |
31.12.2024 - 11.03.2025
31.12.2024 11.03.2025 |
1 mois | -1.05% |
11.02.2025 - 11.03.2025
11.02.2025 11.03.2025 |
3 mois | +0.12% |
11.12.2024 - 11.03.2025
11.12.2024 11.03.2025 |
6 mois | -1.86% |
11.09.2024 - 11.03.2025
11.09.2024 11.03.2025 |
1 an | -5.83% |
11.03.2024 - 11.03.2025
11.03.2024 11.03.2025 |
2 ans | -13.98% |
13.03.2023 - 11.03.2025
13.03.2023 11.03.2025 |
3 ans | -9.34% |
11.03.2022 - 11.03.2025
11.03.2022 11.03.2025 |
5 ans | -11.55% |
11.03.2020 - 11.03.2025
11.03.2020 11.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pictet-Short-Term Money Market EUR Z | 9.11% | |
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E-Mini Russ 2000 Mar25 | 1.88% | |
Novo Nordisk AS Class B | 0.45% | |
CFD on Galderma Group AG Registered Shares | 0.29% | |
CFD on Amazon.com Inc | 0.16% | |
CFD on London Stock Exchange Group PLC | 0.11% | |
CFD on Haleon PLC | 0.09% | |
CFD on Wolters Kluwer NV | 0.09% | |
CFD on Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | 0.07% | |
CFD on Safran SA | 0.06% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER *** | 1.58% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.58% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |