PTR-Agora HI GBP

Détails

ISIN LU1071463266
No. de valeur 24587336
Bloomberg Global ID
Nom de fond PTR-Agora HI GBP
Prestataire de fonds Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Luxembourg
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management (Europe) SA
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Pictet & Cie (Europe) S.A.
Classe d'actifs Hedge Fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment, while seeking a positive return in any market conditions (absolute return) and capital preservation.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 109.86 GBP 10.04.2025
Prix précédent * 109.97 GBP 09.04.2025
Max 52 semaines * 110.12 GBP 23.01.2025
Min 52 semaines * 106.48 GBP 31.10.2024
NAV * 109.86 GBP 10.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 11'123'332
Actifs de la classe *** 10'930
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.62% 31.12.2024
10.04.2025
YTD Performance (en CHF) -5.28% 31.12.2024
10.04.2025
1 mois +0.69% 10.03.2025
10.04.2025
3 mois +0.26% 10.01.2025
10.04.2025
6 mois +2.15% 10.10.2024
10.04.2025
1 an +0.11% 10.04.2024
10.04.2025
2 ans -2.71% 11.04.2023
10.04.2025
3 ans +4.11% 11.04.2022
10.04.2025
5 ans +1.90% 14.04.2020
10.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Pictet-Short-Term Money Market EUR Z 4.52%
CFD on E.ON SE 0.16%
CFD on National Grid PLC 0.15%
CFD on Iberdrola SA 0.12%
CFD on Haleon PLC 0.11%
CFD on Redeia Corporacion SA 0.07%
CFD on DOW JONES EURO STOXX CONSUMER GOODS 0.05%
CFD on Deutsche Telekom AG 0.05%
CFD on Linde PLC 0.04%
CFD on Dow Jones Stoxx 400 Retail (5300) 0.03%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.48%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.48%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)