PTR-Agora HI GBP

Détails

ISIN LU1071463266
No. de valeur 24587336
Bloomberg Global ID
Nom de fond PTR-Agora HI GBP
Prestataire de fonds Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Luxembourg
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management (Europe) SA
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Pictet & Cie (Europe) S.A.
Classe d'actifs Hedge Fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The Compartment follows a set of long/short investment strategies which are generally market neutral. The objective of the Compartment is to achieve long-term capital growth in absolute terms with a strong focus on capital preservation. Traditional long positions are coupled with (synthetic) long and short positions, which will be achieved through the use of financial derivative instruments (amongst others total return swaps, futures and options). The Compartment will principally invest in equities, equity related securities (such as but not limited to ordinary or preferred shares), deposits and money market instruments (for cash management only). The main portion of the equities and equity related securities part will be invested in companies which are domiciled, headquartered or exercise the predominant part of their economic activity in Europe.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 107.27 GBP 21.11.2024
Prix précédent * 107.18 GBP 20.11.2024
Max 52 semaines * 111.57 GBP 09.02.2024
Min 52 semaines * 106.48 GBP 31.10.2024
NAV * 107.27 GBP 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 50'771'519
Actifs de la classe *** 10'648
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -2.18% 29.12.2023
21.11.2024
YTD Performance (en CHF) +1.95% 29.12.2023
21.11.2024
1 mois +0.02% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois -0.66% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois -1.84% 21.05.2024
21.11.2024
1 an -1.35% 21.11.2023
21.11.2024
2 ans -0.07% 21.11.2022
21.11.2024
3 ans +1.36% 22.11.2021
21.11.2024
5 ans +1.32% 21.11.2019
21.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Pictet-Short-Term Money Market EUR Z 8.64%
E-Mini Russ 2000 Dec24 2.76%
Novo Nordisk AS Class B 0.48%
CFD on Iberdrola SA 0.06%
CFD on Schindler Holding AG Non Voting 0.04%
CFD on Galderma Group AG Registered Shares 0.04%
CFD on CRH PLC 0.04%
CFD on Safran SA 0.03%
CFD on Shell PLC 0.03%
CFD on PPG Industries Inc 0.03%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.52%
Date TER *** 30.06.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.49%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)