| ISIN | LU0995143889 |
|---|---|
| No. de valeur | 22861659 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | LO Funds - Short-Term Money Market (CHF) ND |
| Prestataire de fonds |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
| Prestataire de fonds | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
| Représentant en Suisse |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Bellevue (Geneva) Téléphone: +41 22 709 21 11 |
| Distributeur(s) |
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Bellevue Téléphone: +41 22 793 06 87 |
| Classe d'actifs | Fonds en instruments du marché monétaire |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund invests in bank deposits, money market instruments and short-term debt instruments (e.g. ECP, T-Bills, CDs) and other fixed- or variable-rate securities, denominated in OECD currencies and/or Emerging Market currencies, with the objective to provide a return in line with money market rates. The entire portfolio of the Sub-Fund may not have a WAL of more than 120 days. Instruments are of high quality and may have a maximum residual maturity of 397 days. The WAM of the portfolio is no more than 60 days. Up to 20% of the Sub-Fund's assets may be invested in ABCPs. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 121.05 CHF | 07.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 121.05 CHF | 06.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 123.77 CHF | 26.11.2024 |
| Min 52 semaines * | 120.93 CHF | 28.11.2024 |
| NAV * | 121.05 CHF | 07.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 152'518'869 | |
| Actifs de la classe *** | 15'710'340 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.03% |
31.12.2024 - 07.11.2025
31.12.2024 07.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | -0.01% |
07.10.2025 - 07.11.2025
07.10.2025 07.11.2025 |
| 3 mois | -0.04% |
07.08.2025 - 07.11.2025
07.08.2025 07.11.2025 |
| 6 mois | -0.05% |
07.05.2025 - 07.11.2025
07.05.2025 07.11.2025 |
| 1 an | -2.16% |
07.11.2024 - 07.11.2025
07.11.2024 07.11.2025 |
| 2 ans | -2.36% |
07.11.2023 - 07.11.2025
07.11.2023 07.11.2025 |
| 3 ans | -1.39% |
07.11.2022 - 07.11.2025
07.11.2022 07.11.2025 |
| 5 ans | -2.71% |
09.11.2020 - 07.11.2025
09.11.2020 07.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWISS FRANC | 15.66% | |
|---|---|---|
| Arabella Finance Designated Activity Co. 0% | 6.89% | |
| Anglesea Funding PLC 0% | 6.89% | |
| Compagnie Generale De Location D'Equipements 0% | 6.40% | |
| Cmi Netherlands Holdings B.V. 0% | 6.39% | |
| J.P. Morgan Structured Products B.V. 0% | 4.59% | |
| BPCE SA 0.11212% | 4.59% | |
| Canadian Imperial Bank of Commerce 0.04842% | 4.59% | |
| Canadian Imperial Bank of Commerce 0.125% | 4.54% | |
| Bank of China Ltd. 0% | 4.26% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 | |
| TER | 0.11% |
|---|---|
| Date TER | 31.03.2022 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.11% |
| Ongoing Charges *** | 0.17% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.10.2025 |