ISIN | LU0995143889 |
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No. de valeur | 22861659 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | LO Funds - Short-Term Money Market (CHF) ND |
Prestataire de fonds |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Prestataire de fonds | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Représentant en Suisse |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Téléphone: +41 22 709 21 11 |
Distributeur(s) |
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Petit-Lancy Téléphone: +41 22 793 06 87 |
Classe d'actifs | Fonds en instruments du marché monétaire |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund invests in bank deposits, money market instruments and short-term debt instruments (e.g. ECP, T-Bills, CDs) and other fixed- or variable-rate securities, denominated in OECD currencies and/or Emerging Market currencies, with the objective to provide a return in line with money market rates. The entire portfolio of the Sub-Fund may not have a WAL of more than 120 days. Instruments are of high quality and may have a maximum residual maturity of 397 days. The WAM of the portfolio is no more than 60 days. Up to 20% of the Sub-Fund's assets may be invested in ABCPs. |
Particularités |
Prix actuel * | 121.12 CHF | 16.06.2025 |
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Prix précédent * | 121.12 CHF | 13.06.2025 |
Max 52 semaines * | 123.77 CHF | 26.11.2024 |
Min 52 semaines * | 120.93 CHF | 28.11.2024 |
NAV * | 121.12 CHF | 16.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 399'905'564 | |
Actifs de la classe *** | 29'145'968 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.10% |
31.12.2024 - 16.06.2025
31.12.2024 16.06.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.02% |
16.05.2025 - 16.06.2025
16.05.2025 16.06.2025 |
3 mois | +0.05% |
17.03.2025 - 16.06.2025
17.03.2025 16.06.2025 |
6 mois | +0.11% |
16.12.2024 - 16.06.2025
16.12.2024 16.06.2025 |
1 an | -1.70% |
17.06.2024 - 16.06.2025
17.06.2024 16.06.2025 |
2 ans | -1.71% |
16.06.2023 - 16.06.2025
16.06.2023 16.06.2025 |
3 ans | -1.40% |
16.06.2022 - 16.06.2025
16.06.2022 16.06.2025 |
5 ans | -2.91% |
16.06.2020 - 16.06.2025
16.06.2020 16.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWISS FRANC | 4.96% | |
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BPCE SA 0.66698% | 4.35% | |
Landesbank Baden-Wuerttemberg 0% | 4.35% | |
China Development Bank Hong Kong Branch 0% | 4.07% | |
Armada Funding Co LLC 0% | 3.92% | |
Weinberg Capital Designated Activity Company 0% | 3.48% | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.4075% | 3.32% | |
Swiss National Bank 0% | 3.26% | |
Swiss National Bank 0% | 3.26% | |
Anglesea Funding PLC 0% | 3.26% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.11% |
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Date TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.11% |
Ongoing Charges *** | 0.17% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |